有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 平成30年11月20日現在 ] | 第15期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,568,464 | 15,074,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,250,887 | 1,362,094,459 |
| 未収入金 | - | 47,836,294 |
| 流動資産合計 | 1,286,819,351 | 1,425,005,070 |
| 資産合計 | 1,286,819,351 | 1,425,005,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 33,102,985 |
| 未払解約金 | 254,613 | 11,249,912 |
| 未払受託者報酬 | 730,293 | 712,622 |
| 未払委託者報酬 | 10,224,050 | 9,976,673 |
| 未払利息 | 29 | 22 |
| その他未払費用 | 18,948 | 18,462 |
| 流動負債合計 | 11,227,933 | 55,060,676 |
| 負債合計 | 11,227,933 | 55,060,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,876,248 | 1,324,119,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,715,170 | 45,824,992 |
| (分配準備積立金) | 35,684,713 | 23,369,833 |
| 元本等合計 | 1,275,591,418 | 1,369,944,394 |
| 純資産合計 | 1,275,591,418 | 1,369,944,394 |
| 負債純資産合計 | 1,286,819,351 | 1,425,005,070 |
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