有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

【提出】: 2017/06/30 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	6,463,154,303	2.2802	14,737,284,442	2.3093	14,925,362,231	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	169,400	6,465.94	1,095,331,246	7,597.76	1,287,061,950	2.58
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	76,845	12,878.47	989,646,703	16,002.38	1,229,703,590	2.47
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	40,355	27,008.05	1,089,910,257	29,130.17	1,175,548,131	2.36
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	79,700	13,324.75	1,061,982,711	13,771.02	1,097,550,661	2.20
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	112,050	7,638.94	855,943,855	9,750.11	1,092,500,599	2.19
6	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	126,500	6,872.15	869,327,924	7,960.57	1,007,012,573	2.02
7	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	76,800	11,420.57	877,100,528	13,032.05	1,000,862,131	2.01
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	99,600	9,842.48	980,311,765	9,043.42	900,725,170	1.80
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	146,300	5,080.38	743,260,838	6,058.62	886,377,218	1.78
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	46,400	18,731.21	869,128,603	18,109.10	840,262,648	1.68
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	119,700	6,306.80	754,924,475	6,659.59	797,153,354	1.60
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	205,500	3,502.29	719,721,889	3,756.03	771,865,706	1.55
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	44,000	14,161.65	623,112,710	17,374.59	764,482,171	1.53
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	153,700	4,841.11	744,079,375	4,857.80	746,645,166	1.50
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	109,007	7,264.13	791,841,673	6,744.44	735,192,130	1.47
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	59,200	10,711.66	634,130,420	12,263.04	725,972,270	1.45
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	59,500	12,134.09	721,978,572	12,111.69	720,645,597	1.44
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	318,925	2,463.85	785,784,407	2,237.38	713,557,245	1.43
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	79,143	8,410.58	665,639,097	8,667.42	685,966,373	1.37
20	アメリカ	株式	DOW CHEM CO	化学	93,200	5,958.46	555,329,087	7,032.41	655,421,087	1.31
21	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	147,100	3,660.32	538,434,264	4,405.97	648,118,349	1.30
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	80,950	7,016.83	568,012,753	7,352.93	595,219,708	1.19
23	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	38,500	13,872.29	534,083,492	15,034.16	578,815,395	1.16
24	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	85,000	6,386.93	542,889,313	6,769.77	575,430,509	1.15
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	88,000	6,015.00	529,320,000	6,035.00	531,080,000	1.06
26	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,712,000	156.44	580,712,704	141.57	525,507,840	1.05
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	176,000	3,111.02	547,540,165	2,955.50	520,168,000	1.04
28	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	61,500	7,392.99	454,669,174	8,263.28	508,191,874	1.02
29	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	化学	9,264	47,337.92	438,538,583	51,758.37	479,489,586	0.96
30	フランス	株式	AXA	保険	161,808	2,472.59	400,085,005	2,951.15	477,520,812	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.87
		食料品	0.79
		化学	0.21
		医薬品	0.45
		電気機器	0.61
		輸送用機器	1.06
		情報・通信業	1.04
		卸売業	0.61
		小売業	0.35
		銀行業	1.03
		サービス業	0.48
	国外	エネルギー設備・サービス	0.73
		石油・ガス・消耗燃料	6.01
		化学	3.88
		航空宇宙・防衛	1.41
		建設関連製品	0.25
		電気設備	0.69
		コングロマリット	0.87
		商社・流通業	0.64
		商業サービス・用品	0.27
		航空貨物・物流サービス	2.32
		陸運・鉄道	0.75
		自動車	1.26
		家庭用耐久財	0.31
		ホテル・レストラン・レジャー	1.36
		メディア	1.75
		専門小売り	2.55
		食品・生活必需品小売り	0.85
		飲料	2.19
		食品	2.21
		タバコ	4.25
		ヘルスケア機器・用品	1.50
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.44
		バイオテクノロジー	2.88
		医薬品	8.73
		銀行	9.24
		保険	3.89
		情報技術サービス	3.61
		ソフトウェア	3.99
		通信機器	1.89
		コンピュータ・周辺機器	2.89
		半導体・半導体製造装置	3.57
		各種電気通信サービス	3.95
		無線通信サービス	0.60
		電力	2.17
		総合公益事業	1.86
		資本市場	2.83
		専門サービス	0.87
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

開示資料

決算