有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2017/12/22 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	5,777,297,013	2.5195	14,555,901,448	2.5510	14,737,884,680	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	166,400	8,632.97	1,436,527,273	9,492.99	1,579,633,935	3.21
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	74,045	17,634.85	1,305,772,794	18,866.03	1,396,935,576	2.83
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	108,050	10,909.75	1,178,799,093	11,475.55	1,239,933,783	2.52
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	74,800	15,101.20	1,129,569,910	15,842.40	1,185,011,520	2.40
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	67,000	16,357.27	1,095,937,626	16,855.18	1,129,297,194	2.29
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	40,355	28,101.69	1,134,043,942	26,089.56	1,052,844,194	2.13
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	145,000	6,239.64	904,748,148	6,319.98	916,397,970	1.86
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	96,400	9,282.51	894,834,427	9,453.38	911,306,449	1.85
9	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	109,033	8,111.30	884,400,332	8,111.30	884,400,332	1.79
10	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	42,400	20,986.65	889,834,113	19,756.60	837,680,027	1.70
11	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	107,900	7,193.58	776,187,411	7,247.89	782,048,194	1.58
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	198,700	3,820.28	759,089,954	3,851.96	765,385,724	1.55
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	40,800	18,751.74	765,071,139	18,706.47	763,224,368	1.55
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	59,700	12,810.68	764,797,720	11,847.85	707,316,764	1.43
15	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	343,570	2,264.15	777,895,110	2,050.92	704,636,903	1.43
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	74,643	9,480.91	707,683,714	9,412.70	702,592,464	1.42
17	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	114,300	6,185.32	706,982,716	6,143.45	702,197,066	1.42
18	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	51,400	13,259.91	681,559,681	13,363.06	686,861,510	1.39
19	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	89,800	7,202.63	646,796,533	7,295.42	655,129,183	1.33
20	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	78,800	7,271.66	573,006,934	7,634.90	601,630,530	1.22
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	79,707	7,728.51	616,017,111	7,505.86	598,270,292	1.21
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	141,700	4,277.44	606,114,382	4,130.34	585,269,178	1.18
23	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	731,685	726.67	531,699,458	749.54	548,427,819	1.11
24	フランス	株式	AXA	保険	161,808	3,426.41	554,421,973	3,388.86	548,345,824	1.11
25	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	30,800	18,011.67	554,759,658	17,681.25	544,582,500	1.10
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	91,500	5,472.70	500,752,178	5,734.94	524,747,815	1.06
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	50,950	10,272.66	523,392,272	10,293.03	524,430,062	1.06
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	173,400	2,978.00	516,385,200	3,024.00	524,361,600	1.06
29	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,712,000	137.69	511,142,028	138.13	512,757,862	1.04
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	56,273	8,954.40	503,891,491	9,075.62	510,712,859	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.03
		食料品	0.81
		医薬品	0.45
		電気機器	0.78
		輸送用機器	0.99
		情報・通信業	1.06
		卸売業	1.04
		小売業	0.35
		銀行業	1.13
		サービス業	0.44
	国外	エネルギー設備・サービス	0.67
		石油・ガス・消耗燃料	6.23
		化学	2.53
		航空宇宙・防衛	1.52
		建設関連製品	0.71
		電気設備	0.93
		コングロマリット	0.91
		商業サービス・用品	0.30
		航空貨物・物流サービス	2.39
		陸運・鉄道	0.46
		自動車	1.41
		家庭用耐久財	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	0.94
		メディア	1.66
		専門小売り	2.91
		食品・生活必需品小売り	0.85
		飲料	2.30
		食品	2.22
		タバコ	3.83
		パーソナル用品	0.30
		ヘルスケア機器・用品	1.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.33
		バイオテクノロジー	2.76
		医薬品	8.01
		銀行	10.38
		保険	3.82
		情報技術サービス	3.62
		ソフトウェア	4.93
		通信機器	1.55
		コンピュータ・周辺機器	2.83
		半導体・半導体製造装置	3.82
		各種電気通信サービス	3.67
		無線通信サービス	0.43
		電力	2.15
		総合公益事業	1.92
		資本市場	2.89
		専門サービス	0.86
合計			98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

開示資料

決算