有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/10/11-2025/04/10)

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【提出】: 2025/06/27 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	3,680,789,372	6.1192	22,523,509,238	6.2637	23,055,360,389	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	73,276	59,126.63	4,332,562,969	56,178.28	4,116,519,850	4.49
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	130,660	26,120.24	3,412,871,826	27,255.10	3,561,152,268	3.88
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	110,276	21,678.41	2,390,609,427	20,289.93	2,237,493,004	2.44
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	96,282	23,710.81	2,282,924,853	22,834.01	2,198,504,266	2.39
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	58,220	31,742.90	1,848,071,718	30,112.20	1,753,132,849	1.91
6	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	302,540	6,386.51	1,932,176,694	5,774.08	1,746,891,676	1.90
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	162,120	8,474.36	1,373,863,373	10,136.72	1,643,366,181	1.79
8	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	69,060	24,552.82	1,695,618,201	20,072.43	1,386,202,036	1.51
9	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	448,536	2,992.36	1,342,182,676	2,946.92	1,321,800,561	1.44
10	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	47,000	26,922.91	1,265,377,184	27,588.72	1,296,669,873	1.41
11	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	96,510	15,079.62	1,455,334,985	13,370.21	1,290,359,411	1.40
12	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	15,675	71,789.69	1,125,303,513	76,942.17	1,206,068,634	1.31
13	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	127,564	10,985.27	1,401,325,690	9,388.23	1,197,600,746	1.30
14	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	141,230	6,965.97	983,803,971	8,099.40	1,143,878,502	1.24
15	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	341,032	3,071.61	1,047,519,327	3,333.28	1,136,757,396	1.24
16	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	37,530	30,208.21	1,133,714,295	30,152.12	1,131,609,413	1.23
17	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	57,280	19,443.69	1,113,734,941	19,610.50	1,123,289,640	1.22
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	52,200	23,927.01	1,248,990,254	21,225.00	1,107,945,000	1.20
19	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	93,160	11,097.64	1,033,856,962	11,737.78	1,093,492,339	1.19
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	271,612	4,440.48	1,206,088,369	3,991.71	1,084,196,554	1.18
21	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	35,260	33,241.34	1,172,089,749	30,586.96	1,078,496,485	1.17
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	45,914	23,835.78	1,094,396,088	23,133.40	1,062,147,304	1.15
23	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	43,150	17,128.35	739,088,726	24,273.96	1,047,421,728	1.14
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	101,488	9,801.83	994,768,591	10,314.93	1,046,842,580	1.14
25	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	46,789	22,674.67	1,060,925,462	22,228.08	1,040,030,042	1.13
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	212,250	5,824.46	1,236,242,670	4,838.82	1,027,040,776	1.12
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	51,550	21,292.82	1,097,645,361	19,860.00	1,023,783,052	1.11
28	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	34,360	32,217.49	1,106,992,978	29,432.15	1,011,288,701	1.10
29	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	7,660	135,867.78	1,040,747,228	131,238.53	1,005,287,189	1.09
30	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	金融サービス	88,332	11,818.83	1,043,981,113	11,210.27	990,226,373	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.18
		化学	0.37
		医薬品	0.68
		石油・石炭製品	0.34
		機械	0.80
		電気機器	1.69
		輸送用機器	0.85
		情報・通信業	0.33
		卸売業	0.30
		銀行業	0.52
		保険業	0.52
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.39
		メディア	1.12
		石油・ガス・消耗燃料	3.32
		化学	4.94
		建設資材	0.63
		金属・鉱業	1.26
		航空宇宙・防衛	0.44
		建設関連製品	2.25
		電気設備	0.62
		コングロマリット	1.58
		機械	1.14
		商業サービス・用品	0.31
		航空貨物・物流サービス	1.33
		陸上運輸	1.17
		自動車用部品	0.97
		自動車	0.41
		家庭用耐久財	0.43
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	0.93
		大規模小売り	0.60
		専門小売り	2.48
		飲料	1.66
		食品	0.79
		タバコ	1.85
		家庭用品	1.15
		パーソナルケア用品	1.39
		ヘルスケア機器・用品	2.20
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.25
		バイオテクノロジー	2.10
		医薬品	7.58
		銀行	6.50
		金融サービス	3.62
		保険	3.97
		ソフトウェア	6.00
		通信機器	0.74
		コンピュータ・周辺機器	3.31
		電子装置・機器・部品	1.23
		半導体・半導体製造装置	6.41
		各種電気通信サービス	0.92
		電力	2.18
		総合公益事業	0.62
		水道	0.31
		資本市場	3.26
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.82
		専門サービス	0.04
合計			97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/10/11-2025/04/10)

開示資料

決算