有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】: 2025/12/26 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	3,540,078,624	7.8108	27,650,846,117	7.9162	28,023,970,403	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	62,976	80,483.34	5,068,519,323	81,019.61	5,102,291,337	4.50
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	80,650	53,167.58	4,287,965,489	58,014.02	4,678,831,278	4.12
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	96,840	39,147.56	3,791,050,098	41,822.74	4,050,114,142	3.57
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	78,022	37,219.77	2,903,961,129	43,376.06	3,384,287,577	2.98
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	96,206	26,230.29	2,523,511,942	25,440.77	2,447,555,565	2.16
6	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	317,070	7,256.01	2,300,663,696	7,218.04	2,288,625,211	2.02
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	167,900	12,311.04	2,067,025,127	13,251.05	2,224,852,806	1.96
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	245,612	7,220.30	1,773,393,306	7,546.22	1,853,442,309	1.63
9	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	45,950	45,335.59	2,083,170,758	39,586.74	1,819,011,117	1.60
10	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	531,632	2,944.85	1,565,577,027	3,105.11	1,650,778,498	1.45
11	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	131,464	11,987.43	1,575,916,681	12,554.52	1,650,468,338	1.45
12	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	142,138	10,229.89	1,454,057,042	10,629.81	1,510,901,071	1.33
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	61,634	23,200.21	1,429,922,091	23,050.27	1,420,680,834	1.25
14	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	51,250	29,137.22	1,493,282,935	27,642.45	1,416,675,972	1.25
15	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	45,620	29,656.98	1,352,951,764	30,836.95	1,406,781,705	1.24
16	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	118,977	11,825.63	1,406,978,457	11,817.92	1,406,061,739	1.24
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	15,605	86,997.15	1,357,590,604	85,322.08	1,331,451,183	1.17
18	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	138,058	9,665.76	1,334,436,433	9,507.96	1,312,651,322	1.15
19	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	180,340	7,190.30	1,296,699,784	7,253.48	1,308,093,846	1.15
20	アメリカ	株式	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	金融サービス	68,070	18,992.11	1,292,793,381	19,023.64	1,294,939,515	1.14
21	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	56,610	22,087.15	1,250,353,731	22,205.80	1,257,070,904	1.10
22	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	55,510	24,046.40	1,334,815,782	22,461.61	1,246,844,304	1.10
23	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	101,620	12,790.46	1,299,766,998	12,049.07	1,224,427,408	1.08
24	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸上運輸	36,200	35,595.04	1,288,540,498	33,721.70	1,220,725,649	1.07
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	6,910	179,900.96	1,243,115,655	169,209.50	1,169,237,680	1.03
26	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES-C	コンピュータ・周辺機器	46,110	24,031.89	1,108,110,679	24,811.64	1,144,064,767	1.00
27	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	82,214	12,863.17	1,057,533,390	13,485.77	1,108,719,103	0.97
28	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	29,600	36,220.71	1,072,133,306	36,956.26	1,093,905,355	0.96
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	30,880	35,549.32	1,097,763,280	35,165.62	1,085,914,346	0.95
30	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	30,300	29,280.00	887,184,000	34,180.00	1,035,654,000	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.22
		化学	0.36
		医薬品	0.44
		石油・石炭製品	0.36
		機械	0.70
		電気機器	1.33
		輸送用機器	0.81
		情報・通信業	0.44
		卸売業	0.30
		銀行業	0.55
		保険業	0.50
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.98
		メディア	0.88
		石油・ガス・消耗燃料	2.54
		化学	5.00
		建設資材	0.56
		金属・鉱業	1.42
		航空宇宙・防衛	0.59
		建設関連製品	1.63
		電気設備	0.65
		コングロマリット	1.51
		機械	0.89
		商業サービス・用品	0.60
		航空貨物・物流サービス	1.09
		陸上運輸	1.07
		運送インフラ	0.16
		自動車用部品	0.64
		自動車	0.32
		家庭用耐久財	0.45
		繊維・アパレル・贅沢品	0.64
		ホテル・レストラン・レジャー	1.43
		大規模小売り	0.31
		専門小売り	2.34
		飲料	2.22
		食品	0.45
		タバコ	1.78
		家庭用品	1.53
		パーソナルケア用品	0.89
		ヘルスケア機器・用品	2.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	2.07
		医薬品	6.27
		銀行	6.80
		金融サービス	3.08
		保険	3.74
		ソフトウェア	7.12
		通信機器	0.67
		コンピュータ・周辺機器	4.58
		電子装置・機器・部品	0.86
		半導体・半導体製造装置	6.63
		各種電気通信サービス	1.03
		電力	2.77
		総合公益事業	0.61
		水道	0.41
		資本市場	3.89
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.63
		専門サービス	0.63
合計			97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/04/11-2025/10/10)

開示資料

決算