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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

【提出】: 2020/12/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	4,223,420,041	2.8162	11,894,394,405	2.6100	11,023,126,307	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	67,150	22,573.72	1,515,825,701	21,413.71	1,437,930,761	3.74
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	176,200	6,190.98	1,090,852,129	5,937.09	1,046,116,315	2.72
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	279,400	4,168.31	1,164,625,814	3,733.17	1,043,048,816	2.71
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	30,280	36,574.79	1,107,484,691	33,589.83	1,017,100,082	2.64
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	112,950	8,226.85	929,223,051	7,388.94	834,581,225	2.17
6	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	55,500	14,480.82	803,685,732	14,015.35	777,852,147	2.02
7	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	154,300	5,304.81	818,532,486	5,022.89	775,032,236	2.01
8	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	72,400	11,367.92	823,037,987	10,603.30	767,679,065	1.99
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	20,490	39,345.59	806,191,190	37,134.04	760,876,603	1.98
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	51,770	15,791.46	817,523,988	14,350.07	742,903,331	1.93
11	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	20,120	40,320.85	811,255,701	36,865.22	741,728,307	1.93
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	62,361	11,372.97	709,230,210	10,652.29	664,287,457	1.72
13	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	78,690	9,162.15	720,970,304	8,438.08	663,992,673	1.72
14	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	100,700	6,459.51	650,473,626	6,058.43	610,084,102	1.58
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	19,665	36,681.90	721,349,709	30,666.62	603,059,240	1.57
16	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	98,477	6,201.73	610,728,159	6,062.61	597,028,236	1.55
17	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	97,696	6,435.16	628,689,874	5,990.96	585,293,512	1.52
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	128,600	4,686.76	602,717,702	4,504.07	579,224,174	1.50
19	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	98,300	6,213.24	610,761,492	5,850.27	575,082,327	1.49
20	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	33,715	17,689.62	596,405,616	16,577.00	558,893,825	1.45
21	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	148,700	3,132.77	465,842,899	3,272.93	486,685,286	1.26
22	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	164,500	3,079.94	506,651,034	2,882.78	474,218,132	1.23
23	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	109,300	4,100.32	448,164,976	4,200.73	459,140,445	1.19
24	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	312,500	1,501.59	469,249,748	1,456.03	455,010,000	1.18
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	14,100	34,226.32	482,591,231	31,764.92	447,885,485	1.16
26	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	37,786	12,402.66	468,647,017	11,783.29	445,243,736	1.15
27	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	249,808	1,954.47	488,244,673	1,763.93	440,643,949	1.14
28	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	125,477	3,496.77	438,765,213	3,399.49	426,559,061	1.11
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	92,200	5,524.97	509,402,418	4,613.90	425,402,133	1.10
30	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	17,810	24,677.86	439,512,789	22,783.97	405,782,541	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.42
		食料品	0.44
		化学	0.48
		医薬品	0.66
		石油・石炭製品	0.27
		機械	0.12
		電気機器	0.80
		輸送用機器	0.54
		陸運業	0.32
		情報・通信業	0.78
		卸売業	0.86
		銀行業	0.44
		保険業	0.41
	国外	メディア	1.50
		石油・ガス・消耗燃料	2.48
		化学	4.54
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	0.49
		航空宇宙・防衛	1.93
		建設関連製品	0.78
		建設・土木	0.55
		電気設備	0.16
		コングロマリット	1.77
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	1.94
		陸運・鉄道	0.99
		運送インフラ	0.29
		自動車部品	0.35
		自動車	1.20
		家庭用耐久財	0.82
		繊維・アパレル・贅沢品	0.42
		ホテル・レストラン・レジャー	0.21
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	0.43
		飲料	4.51
		食品	1.15
		タバコ	3.18
		パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.08
		バイオテクノロジー	3.23
		医薬品	9.51
		銀行	5.49
		保険	5.06
		情報技術サービス	2.54
		ソフトウェア	5.00
		通信機器	2.71
		コンピュータ・周辺機器	0.40
		電子装置・機器・部品	0.30
		半導体・半導体製造装置	4.24
		各種電気通信サービス	4.66
		無線通信サービス	0.51
		電力	3.03
		総合公益事業	1.58
		資本市場	3.09
		専門サービス	0.63
合計			97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)

開示資料

決算