有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/06/24 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	3,810,834,463	4.4407	16,923,023,978	4.3894	16,727,276,791	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	72,290	38,038.18	2,749,780,278	36,495.72	2,638,276,264	4.33
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	92,177	14,280.13	1,316,300,096	16,981.08	1,565,265,454	2.57
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	240,400	7,046.78	1,694,046,201	6,354.08	1,527,522,419	2.50
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	64,494	20,746.45	1,338,022,191	23,465.40	1,513,377,894	2.48
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	97,100	12,242.98	1,188,794,193	13,103.77	1,272,376,397	2.08
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,299	47,918.53	1,212,291,091	48,408.82	1,224,694,863	2.01
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	59,565	14,405.29	858,051,568	20,310.91	1,209,819,545	1.98
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	72,354	14,968.52	1,083,032,802	16,639.07	1,203,903,994	1.97
9	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	125,400	6,970.03	874,042,690	8,448.06	1,059,386,925	1.73
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	46,465	20,117.62	934,765,361	22,531.17	1,046,910,860	1.71
11	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	30,790	31,758.83	977,854,548	31,846.46	980,552,516	1.61
12	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	51,715	22,797.91	1,178,993,977	18,582.90	961,014,704	1.57
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	13,290	64,632.84	858,970,576	72,102.32	958,239,891	1.57
14	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	152,800	6,792.26	1,037,857,933	6,244.55	954,168,096	1.56
15	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	39,416	23,833.41	939,417,921	24,019.50	946,752,770	1.55
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	157,000	6,767.65	1,062,521,927	5,827.04	914,846,724	1.50
17	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	157,900	5,160.41	814,829,072	5,641.27	890,756,849	1.46
18	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	317,299	2,681.48	850,831,165	2,680.28	850,452,702	1.39
19	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	99,077	9,092.55	900,862,818	8,529.24	845,051,848	1.38
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	145,200	6,958.12	1,010,319,470	5,727.82	831,680,480	1.36
21	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	63,800	11,232.76	716,650,273	12,995.53	829,114,878	1.36
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	128,000	6,232.52	797,763,361	5,744.57	735,306,086	1.20
23	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	126,550	6,085.18	770,080,035	5,761.90	729,169,533	1.19
24	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	76,150	10,163.25	773,932,072	9,441.57	718,975,723	1.18
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	132,289	4,212.96	557,328,689	5,377.66	711,406,137	1.16
26	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	55,600	15,227.57	846,652,964	12,736.52	708,150,645	1.16
27	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	50,900	14,804.29	753,538,438	13,740.34	699,383,398	1.14
28	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	21,855	28,269.46	617,829,256	30,512.75	666,856,357	1.09
29	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	100,700	7,051.34	710,070,257	6,396.61	644,138,667	1.05
30	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	11,180	45,584.22	509,631,636	57,340.12	641,062,573	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.27
		化学	0.38
		医薬品	0.56
		石油・石炭製品	0.29
		機械	0.48
		電気機器	0.99
		輸送用機器	0.65
		陸運業	0.22
		情報・通信業	0.54
		卸売業	0.70
		銀行業	0.28
		保険業	0.14
	国外	メディア	1.36
		石油・ガス・消耗燃料	2.61
		化学	3.50
		容器・包装	1.19
		金属・鉱業	0.64
		航空宇宙・防衛	1.36
		建設関連製品	1.53
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.33
		コングロマリット	1.93
		機械	0.56
		航空貨物・物流サービス	2.26
		陸運・鉄道	1.09
		自動車部品	0.52
		自動車	0.34
		家庭用耐久財	0.78
		繊維・アパレル・贅沢品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	1.61
		専門小売り	1.95
		食品・生活必需品小売り	0.47
		飲料	3.62
		食品	2.36
		タバコ	3.25
		パーソナル用品	1.19
		ヘルスケア機器・用品	1.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.90
		バイオテクノロジー	3.32
		医薬品	8.63
		銀行	6.03
		保険	3.75
		情報技術サービス	2.47
		ソフトウェア	5.43
		通信機器	2.50
		コンピュータ・周辺機器	0.33
		電子装置・機器・部品	0.89
		半導体・半導体製造装置	4.76
		各種電気通信サービス	2.18
		無線通信サービス	0.59
		電力	3.44
		総合公益事業	1.11
		資本市場	3.48
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.65
		専門サービス	0.27
合計			96.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算