有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/12/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	4,483,773,364	4.2754	19,170,296,028	4.6950	21,051,315,943	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	81,053	33,985.63	2,754,638,063	34,970.08	2,834,430,397	3.96
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	247,500	5,914.09	1,463,737,622	6,766.58	1,674,730,134	2.34
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	62,884	23,782.38	1,495,531,599	25,926.22	1,630,344,808	2.28
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	92,896	16,920.20	1,571,819,567	17,433.52	1,619,505,017	2.26
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	98,835	15,759.93	1,557,632,732	16,026.06	1,583,936,351	2.21
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	112,841	12,460.44	1,406,048,804	13,718.49	1,548,009,010	2.16
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	69,390	20,505.84	1,422,900,279	21,884.65	1,518,576,460	2.12
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	27,064	47,724.24	1,291,609,048	49,330.42	1,335,078,595	1.86
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	18,795	64,822.94	1,218,347,193	70,112.15	1,317,757,934	1.84
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	133,238	8,065.34	1,074,610,304	9,008.27	1,200,244,891	1.67
11	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	199,100	5,539.92	1,102,998,536	5,784.26	1,151,646,783	1.61
12	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	391,399	2,565.35	1,004,078,786	2,905.89	1,137,364,788	1.59
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	41,825	23,991.43	1,003,441,693	27,017.41	1,130,003,583	1.58
14	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	26,390	34,833.68	919,261,000	40,700.33	1,074,081,846	1.50
15	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	74,300	13,089.66	972,562,303	13,964.60	1,037,570,478	1.45
16	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	55,215	16,080.27	887,872,638	18,769.71	1,036,369,869	1.45
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	39,811	23,700.84	943,554,373	24,784.62	986,700,674	1.38
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	電力	82,310	11,347.99	934,053,130	11,716.98	964,425,266	1.34
19	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	138,700	6,142.41	851,952,517	6,871.85	953,125,734	1.33
20	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	170,300	5,421.86	923,344,154	5,584.95	951,117,700	1.33
21	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	110,277	7,669.48	845,768,326	8,533.84	941,086,891	1.31
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	135,500	5,922.76	802,535,334	6,354.42	861,024,398	1.20
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	17,135	43,286.61	741,716,124	48,847.22	836,997,152	1.17
24	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	64,900	12,133.41	787,458,857	12,871.93	835,388,465	1.16
25	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	11,327	60,710.98	687,673,354	71,886.82	814,262,080	1.13
26	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	建設関連製品	92,800	7,510.85	697,007,029	8,702.86	807,625,594	1.13
27	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	134,539	5,715.31	768,933,169	5,879.76	791,058,241	1.10
28	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	61,150	11,227.30	686,549,616	12,587.27	769,711,805	1.07
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	28,660	23,297.57	667,708,539	26,683.83	764,758,705	1.07
30	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	79,940	9,063.13	724,506,916	9,340.37	746,669,977	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.26
		化学	0.27
		医薬品	0.64
		石油・石炭製品	0.30
		機械	0.51
		電気機器	0.86
		輸送用機器	0.59
		陸運業	0.10
		情報・通信業	0.45
		卸売業	0.66
		銀行業	0.26
		保険業	0.11
	国外	メディア	1.01
		石油・ガス・消耗燃料	2.96
		化学	3.77
		建設資材	0.47
		容器・包装	0.44
		金属・鉱業	0.57
		航空宇宙・防衛	1.79
		建設関連製品	1.85
		建設・土木	0.45
		電気設備	0.41
		コングロマリット	1.79
		機械	0.60
		航空貨物・物流サービス	2.12
		陸運・鉄道	0.98
		自動車部品	0.53
		自動車	0.45
		家庭用耐久財	0.70
		繊維・アパレル・贅沢品	0.92
		ホテル・レストラン・レジャー	1.50
		専門小売り	1.94
		食品・生活必需品小売り	0.86
		飲料	3.63
		食品	2.43
		タバコ	3.27
		パーソナル用品	1.26
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.98
		バイオテクノロジー	2.96
		医薬品	8.26
		銀行	5.97
		保険	3.99
		情報技術サービス	2.78
		ソフトウェア	5.12
		通信機器	2.34
		コンピュータ・周辺機器	0.72
		電子装置・機器・部品	0.99
		半導体・半導体製造装置	4.58
		各種電気通信サービス	2.07
		無線通信サービス	0.49
		電力	3.70
		総合公益事業	0.60
		資本市場	3.90
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.80
		専門サービス	0.42
合計			96.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

開示資料

決算