三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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【提出】: 2015/02/26 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,029,627,036	円
Ⅱ 負債総額	29,134,845	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,000,492,191	円
Ⅳ 発行済口数	9,101,662,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3073	円
(1万口当たり純資産額)	(23,073	円)

開示資料

決算

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