三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

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【提出】: 2017/02/23 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	29,551,987,374	円
Ⅱ 負債総額	40,160,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,511,827,291	円
Ⅳ 発行済口数	12,577,180,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3465	円
(1万口当たり純資産額)	(23,465	円)

開示資料

決算

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