有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/21 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額211,795,946,811円
Ⅱ 負債総額94,075,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,701,871,269円
Ⅳ 発行済口数46,546,160,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5482円
(1万口当たり純資産額)(45,482円)

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