有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額120,930,988,823円
Ⅱ 負債総額122,188,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,808,799,859円
Ⅳ 発行済口数34,734,875,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4780円
(1万口当たり純資産額)(34,780円)

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