有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】
2025/02/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額494,681,726,240円
Ⅱ 負債総額587,617,985円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)494,094,108,255円
Ⅳ 発行済口数60,937,491,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.1082円
(1万口当たり純資産額)(81,082円)

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