有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】
2026/02/26 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額598,478,372,405円
Ⅱ 負債総額773,102,875円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)597,705,269,530円
Ⅳ 発行済口数61,953,237,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.6477円
(1万口当たり純資産額)(96,477円)

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