有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/26 9:06
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- 【項目】
- 49項目
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 315,418,057,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,192,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,217,865,182円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,354,030,451口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0209円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,209円) |