有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第18特定期間自平成25年 6月18日至平成25年12月17日金額(円)	第19特定期間自平成25年12月18日至平成26年 6月17日金額(円)
営業収益
受取利息	388,402	423,816
有価証券売買等損益	20,447,368,562	33,235,498,623
営業収益合計	20,447,756,964	33,235,922,439
営業費用
受託者報酬	52,113,775	71,910,892
委託者報酬	990,161,659	1,366,306,880
その他費用	1,231,750	1,434,486
営業費用合計	1,043,507,184	1,439,652,258
営業利益又は営業損失(△)	19,404,249,780	31,796,270,181
経常利益又は経常損失(△)	19,404,249,780	31,796,270,181
当期純利益又は当期純損失(△)	19,404,249,780	31,796,270,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	727,360,045	878,777,614
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,274,731,434	△61,986,749,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,115,797,945	13,845,831,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,115,797,945	13,845,831,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,459,261,667	23,646,367,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,459,261,667	23,646,367,835
分配金	10,045,444,115	13,082,701,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△61,986,749,536	△53,952,494,743