有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/20-2023/12/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第37特定期間自 2022年12月20日至 2023年 6月19日	第38特定期間自 2023年 6月20日至 2023年12月18日
営業収益
受取利息	1,704	2,938
有価証券売買等損益	△6,636,111,206	△5,631,524,116
営業収益合計	△6,636,109,502	△5,631,521,178
営業費用
支払利息	202,120	285,074
受託者報酬	116,986,132	116,467,974
委託者報酬	2,222,736,464	2,212,891,455
その他費用	1,909,169	1,903,063
営業費用合計	2,341,833,885	2,331,547,566
営業利益又は営業損失(△)	△8,977,943,387	△7,963,068,744
経常利益又は経常損失(△)	△8,977,943,387	△7,963,068,744
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,977,943,387	△7,963,068,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,494,410	△57,605,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△263,956,536,411	△326,363,744,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,790,926,998	34,257,267,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,790,926,998	34,257,267,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,277,317,152	29,515,637,257
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,277,317,152	29,515,637,257
分配金	28,877,380,457	29,690,004,941
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△326,363,744,819	△359,217,582,425