有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30特定期間自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	第31特定期間自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
営業収益
受取利息	-	2,085
有価証券売買等損益	41,355,042,910	△49,681,790,358
営業収益合計	41,355,042,910	△49,681,788,273
営業費用
支払利息	655,330	335,598
受託者報酬	99,947,862	88,204,923
委託者報酬	1,899,009,352	1,675,893,487
その他費用	1,735,900	1,627,059
営業費用合計	2,001,348,444	1,766,061,067
営業利益又は営業損失(△)	39,353,694,466	△51,447,849,340
経常利益又は経常損失(△)	39,353,694,466	△51,447,849,340
当期純利益又は当期純損失(△)	39,353,694,466	△51,447,849,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	825,444,840	△709,479,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,489,183,131	△64,527,998,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,102,333,659	9,362,150,678
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,102,333,659	9,362,150,678
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,086,706,972	33,040,186,670
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,086,706,972	33,040,186,670
分配金	16,582,691,521	17,250,106,445
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,527,998,339	△156,194,510,847