有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間自平成27年 6月18日至平成27年12月17日	第23特定期間自平成27年12月18日至平成28年 6月17日
営業収益
受取利息	510,107	188,314
有価証券売買等損益	△29,491,352,730	29,964,610,940
営業収益合計	△29,490,842,623	29,964,799,254
営業費用
支払利息	-	238,524
受託者報酬	111,014,103	111,207,579
委託者報酬	2,109,267,827	2,112,943,996
その他費用	1,839,038	1,950,226
営業費用合計	2,222,120,968	2,226,340,325
営業利益又は営業損失(△)	△31,712,963,591	27,738,458,929
経常利益又は経常損失(△)	△31,712,963,591	27,738,458,929
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,712,963,591	27,738,458,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△992,279,744	2,444,303,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,593,893,612	△71,245,028,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,829,165,425	18,699,633,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,829,165,425	18,699,633,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,321,672,600	10,988,641,543
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,321,672,600	10,988,641,543
分配金	18,437,943,551	17,937,733,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,245,028,185	△56,177,614,447