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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

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【提出】: 2015/09/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日	第21特定期間自平成26年12月18日至平成27年 6月17日
営業収益
受取利息	636,775	733,387
有価証券売買等損益	70,006,298,208	8,411,141,288
営業収益合計	70,006,934,983	8,411,874,675
営業費用
受託者報酬	91,553,601	117,529,232
委託者報酬	1,739,518,411	2,233,055,238
その他費用	1,646,428	1,901,192
営業費用合計	1,832,718,440	2,352,485,662
営業利益又は営業損失(△)	68,174,216,543	6,059,389,013
経常利益又は経常損失(△)	68,174,216,543	6,059,389,013
当期純利益又は当期純損失(△)	68,174,216,543	6,059,389,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,009,093,541	164,149,196
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,952,494,743	△6,287,492,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,042,387,053	422,896,269
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,042,387,053	422,896,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,581,492,702	357,586,474
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,581,492,702	357,586,474
分配金	14,961,015,358	17,266,950,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,287,492,748	△17,593,893,612

開示資料

決算

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