有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24特定期間自平成28年 6月18日至平成28年12月19日	第25特定期間自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
営業収益
受取利息	1,362	1,148
有価証券売買等損益	7,665,798,041	△1,174,789,488
営業収益合計	7,665,799,403	△1,174,788,340
営業費用
支払利息	520,171	546,028
受託者報酬	99,789,607	97,201,223
委託者報酬	1,896,002,444	1,846,823,245
その他費用	1,773,976	1,704,024
営業費用合計	1,998,086,198	1,946,274,520
営業利益又は営業損失(△)	5,667,713,205	△3,121,062,860
経常利益又は経常損失(△)	5,667,713,205	△3,121,062,860
当期純利益又は当期純損失(△)	5,667,713,205	△3,121,062,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,365,252	306,115,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,177,614,447	△64,565,393,894
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,262,297,717	14,577,543,992
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,262,297,717	14,577,543,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,055,214,500	12,747,469,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,055,214,500	12,747,469,108
分配金	16,362,941,121	16,668,770,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,565,393,894	△82,831,267,753