有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第34特定期間自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	第35特定期間自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
営業収益
受取利息	4,571	1,698
有価証券売買等損益	△3,049,379,286	△20,754,864,311
営業収益合計	△3,049,374,715	△20,754,862,613
営業費用
支払利息	370,886	159,001
受託者報酬	111,458,611	99,776,500
委託者報酬	2,117,713,542	1,895,753,400
その他費用	1,858,992	1,738,108
営業費用合計	2,231,402,031	1,997,427,009
営業利益又は営業損失(△)	△5,280,776,746	△22,752,289,622
経常利益又は経常損失(△)	△5,280,776,746	△22,752,289,622
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,280,776,746	△22,752,289,622
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,523,566	△263,176,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△122,976,811,298	△146,085,402,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,668,292,761	12,989,404,447
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,668,292,761	12,989,404,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,721,611,863	27,828,511,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,721,611,863	27,828,511,871
分配金	20,750,972,010	21,191,849,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△146,085,402,722	△204,605,472,992