有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経 過利子	評価額	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社Herbを営業者とする匿名組合出資持分	-	143,061	-	-	143,061	-	-
合 計		-	143,061	-	-	143,061	-	-

(注1) 評価額は、帳簿価額を記載しています。
(注2) 当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は、以下の通りです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	所在地(住居表示)
合同会社Herbを営業者 とする匿名組合出資持分	信託受益権	台和上野ビル	東京都台東区上野5-6-10
	信託受益権	麹町HFビル	東京都千代田区麹町3-2-4

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	13,338,700	13,338,700	△123,460
	金利キャップ取引	34,457,000	28,137,000	140,656
合計		47,795,700	41,475,700	17,196

(注1)金利スワップ取引及び金利キャップ取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

資産の種類		当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)	摘要
有形固定資産	建物	12,065,890	88,638	683	12,153,844	2,975,396	186,511	9,178,448
	構築物	70,571	731	-	71,302	30,617	2,088	40,685
	機械及び装置	232,499	2,800	-	235,299	115,818	7,180	119,481
	工具、器具及び備品	102,942	21,284	-	124,226	60,939	5,976	63,286
	土地	27,452,042	-	-	27,452,042	-	-	27,452,042
	信託建物	40,753,734	296,898	263	41,050,370	6,153,977	582,336	34,896,392
	信託構築物	288,274	-	-	288,274	50,616	5,425	237,657
	信託機械及び装置	339,857	37,823	-	377,681	127,437	15,622	250,244
	信託工具、器具及び備品	565,753	61,612	-	627,365	344,116	33,452	283,249
	信託土地	67,315,435	-	-	67,315,435	-	-	67,315,435
	小計	149,187,000	509,789	946	149,695,842	9,858,918	838,593	139,836,924
無形固定資産	借地権	715,719	-	-	715,719	-	-	715,719
	信託借地権	3,315,665	-	-	3,315,665	-	-	3,315,665
	小計	4,031,385	-	-	4,031,385	-	-	4,031,385
合計		153,218,385	509,789	946	153,727,227	9,858,918	838,593	143,868,309

(注)千円未満を切り捨てて記載しています。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	1.21072 (注2)	平成26年10月31日(注5)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	500,000	-	500,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-
	農林中央金庫	1,477,000	-	1,477,000	-
	株式会社福岡銀行	985,000	-	985,000	-
	オリックス銀行株式会社	800,000	-	800,000	-
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	469,000	-	469,000	-
	オリックス銀行株式会社	480,000	-	-	480,000	1.15783 (注2)	平成27年5月31日 (注4)
	株式会社三井住友銀行	760,000	-	-	760,000	0.79516	平成27年5月31日 (注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	760,000	-	-	760,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000	0.42016	平成27年5月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社新生銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社あおぞら銀行	-	940,000	-	940,000	2.10566 (注2)	平成27年10月31日 (注6)
	株式会社三井住友銀行	-	940,000	-	940,000
	株式会社りそな銀行	-	940,000	-	940,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	1.25783 (注2)	平成27年10月30日 (注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000
	小計	10,531,000	5,820,000	5,731,000	10,620,000
長期 借入金	株式会社あおぞら銀行	940,000	-	940,000	-	2.10566 (注2)	平成27年10月31日 (注6)	(注7)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	940,000	-	940,000	-
	株式会社りそな銀行	940,000	-	940,000	-
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	2.14200	平成28年5月31日 (注4)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	2,525,000	-	-	2,525,000	1.40783 (注2)	平成28年10月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社りそな銀行	832,000	-	-	832,000
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	1.25783 (注2)	平成27年10月30日 (注4)

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-			(注7)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	5,130,000	-	-	5,130,000	1.89206	平成29年10月31日 (注4)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.25783 (注2)	平成28年5月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.40783 (注2)	平成29年10月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三井住友銀行	895,000	-	-	895,000	1.06583 (注2)	平成29年5月31日 (注4)
	株式会社りそな銀行	915,000	-	-	915,000
	株式会社新生銀行	485,000	-	-	485,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.16583 (注2)	平成30年5月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.30783 (注2)	平成31年10月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	3,070,000	-	-	3,070,000	1.10783 (注2)	平成32年3月31日 (注4)
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,230,000	-	-	1,230,000	1.20000	平成32年10月30日 (注4)
	野村信託銀行株式会社	985,000	-	-	985,000	0.60152	平成29年5月31日 (注4)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	985,000	-	-	985,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	1.20000	平成32年10月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.46168	平成33年5月31日 (注4)
	株式会社三井住友銀行	631,700	-	-	631,700	1.11030	平成33年5月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	623,700	-	-	623,700
	株式会社りそな銀行	313,000	-	-	313,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	425,000	-	-	425,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,786,700	-	-	1,786,700
	三井住友信託銀行株式会社	928,600	-	-	928,600

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.11030	平成33年10月31日 (注4)	(注7)	無担保 無保証
	オリックス銀行株式会社	-	800,000	-	800,000	0.75000	平成31年5月31日 (注4)
	株式会社三井住友銀行	-	100,000	-	100,000	0.58930	平成31年5月31日 (注4)
	農林中央金庫	-	1,477,000	-	1,477,000
	株式会社福岡銀行	-	485,000	-	485,000
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	-	469,000	-	469,000
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000	0.93930	平成34年10月31日 (注4)
	株式会社あおぞら銀行	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000
	小計	58,480,700	5,731,000	5,820,000	58,391,700
合計		69,011,700	11,551,000	11,551,000	69,011,700

(注1)平均利率は、期中の加重平均を記載しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、平均利率にその効果を勘案して記載しています。
(注2)金利上昇リスクを回避する目的で金利キャップを購入しています。
(注3)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は下記の通りです。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(千円)	12,857,000	13,895,000	3,900,000	6,831,000

(注4)元本返済期限に一括返済する予定です。
(注5)最終の返済期限に返済しています。
(注6)約定返済分についてはすでに全額返済しており、残額である当期末残高を最終の返済期限に返済する予定です。
(注7)資金の使途は、いずれも不動産信託受益権若しくは不動産の取得資金又は有利子負債の借換資金です。