有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/06/01-2024/11/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	60,668,200	48,496,200	755,634

(注1)金利スワップ取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	当期末 減価償却 累計額	当期 償却額	差引当期 末残高	摘要
有形 固定 資産	建物	24,056,023	264,520	25,138	24,295,405	6,449,623	299,602	17,845,782
	構築物	116,336	667	-	117,004	59,827	2,987	57,176
	機械及び装置	328,481	8,490	-	336,971	252,870	5,139	84,100
	工具、器具及び備品	372,175	36,495	1,688	406,982	234,494	18,507	172,487
	土地	42,321,308	-	-	42,321,308	-	-	42,321,308
	信託建物	50,919,977	1,781,692	577,119	52,124,550	15,610,903	649,749	36,513,647
	信託構築物	250,994	5,373	820	255,548	127,737	5,073	127,811
	信託機械及び装置	779,683	26,518	20,869	785,331	398,280	19,622	387,051
	信託工具、器具及び備品	1,441,744	85,633	15,585	1,511,793	1,007,409	58,708	504,384
	信託土地	114,383,689	6,920,580	1,002,642	120,301,628	-	-	120,301,628
	信託建設仮勘定	504,500	-	504,500	-	-	-	-
	小計	235,474,915	9,129,972	2,148,363	242,456,524	24,141,145	1,059,392	218,315,378
無形 固定 資産	借地権	10,553,621	-	-	10,553,621	-	-	10,553,621
	信託借地権	2,472,255	-	-	2,472,255	-	-	2,472,255
	小計	13,025,876	-	-	13,025,876	-	-	13,025,876
合計		248,500,791	9,129,972	2,148,363	255,482,401	24,141,145	1,059,392	231,341,255

(注1)千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)当期増減額の主要な内訳は以下の通りです。
1.信託建物等の取得による増加

物件名	金額
Of-55 北浜一丁目平和ビル	340,939千円
Of-58 進和江坂ビル	469,578千円
Of-59 北2条ビル	189,873千円
計	1,000,391千円

2.信託土地の取得による増加

物件名	金額
Of-55 北浜一丁目平和ビル	800,025千円
Of-58 進和江坂ビル	4,759,962千円
Of-59 北2条ビル	1,360,593千円
計	6,920,580千円

3.信託建物等の売却による減少

物件名	金額
Of-31 HF日本橋浜町ビルディング	376,330千円
Re-03 HF市川レジデンス	194,688千円
計	571,018千円

4.信託土地の売却による減少

物件名	金額
Of-31 HF日本橋浜町ビルディング	728,244千円
Re-03 HF市川レジデンス	274,397千円
計	1,002,642千円

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘 柄	発行年月日	当期首残高	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債	2017年 6月30日	1,800,000	1,800,000	0.65%	2027年6月30日	借入金の期限前返済資金	-
第3回無担保投資法人債	2018年 5月7日	1,000,000	1,000,000	0.70%	2028年5月2日	借入金の期限前返済資金	-
第5回無担保投資法人債	2019年 6月4日	1,600,000	1,600,000	0.82%	2029年5月31日	借入金の期限前返済資金	-
第6回無担保投資法人債	2020年 11月25日	1,500,000	1,500,000	0.75%	2030年11月25日	借入金の期限前返済資金等	-
第7回無担保投資法人債(グリーンボンド)	2022年 12月12日	2,000,000	2,000,000	0.88%	2032年12月10日	借入金の期限前返済資金等	-
合 計	-	7,900,000	7,900,000	-	-	-	-

(注)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下の通りです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	-	-	1,800,000	1,000,000	1,600,000

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,050,000	-	1,050,000	-	0.91770	2024年10月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,600,000	-	1,600,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	700,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,585,000	-	-	1,585,000	0.93418	2025年5月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,250,000	-	-	1,250,000
	株式会社りそな銀行	452,000	-	-	452,000
	株式会社三菱UFJ銀行	320,000	-	-	320,000
	オリックス銀行株式会社	250,000	-	10,000	240,000
	株式会社三井住友銀行	-	895,000	-	895,000	0.90850	2025年11月28日
	株式会社りそな銀行	-	915,000	-	915,000
	株式会社SBI新生銀行	-	485,000	-	485,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	470,000	-	470,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	800,000	-	0.68740	2024年10月31日
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.78630	2025年5月30日
	株式会社三井住友銀行	-	600,000	-	600,000	0.76850	2025年11月28日
	株式会社りそな銀行	-	150,000	-	150,000
	株式会社あおぞら銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	200,000	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社七十七銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.63850	2025年11月28日
	株式会社福岡銀行	-	700,000	-	700,000	0.63850	2025年11月28日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.50500	2025年5月30日
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.47100	2024年10月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	250,000	-	0.40500	2024年10月31日
	株式会社千葉銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	580,000	-	580,000	-	0.62780	2024年10月31日
	野村信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000	0.64988	2025年5月30日
	野村信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	395,000	-	395,000	0.68488	2025年11月28日
	損害保険ジャパン株式会社	-	469,000	-	469,000
	小計	13,737,000	7,079,000	6,840,000	13,976,000

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	895,000	-	895,000	-	0.90850	2025年11月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	915,000	-	915,000	-
	株式会社SBI新生銀行	485,000	-	485,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	470,000	-	470,000	-
	株式会社あおぞら銀行	1,820,000	-	-	1,820,000	0.97750	2026年5月29日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社みずほ銀行	330,000	-	-	330,000
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.74700	2026年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	600,000	-	0.76850	2025年11月28日
	株式会社りそな銀行	150,000	-	150,000	-
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	200,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	100,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	100,000	-
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社七十七銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.63850	2025年11月28日
	株式会社福岡銀行	700,000	-	700,000	-	0.63850	2025年11月28日
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.60000	2026年5月29日
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	285,000	-	-	285,000
	オリックス銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	農林中央金庫	877,000	-	-	877,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.57700	2026年11月30日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	2,070,000	-	-	2,070,000	0.66475	2027年5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	950,000	-	-	950,000
	株式会社七十七銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.56475	2027年5月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66900	2027年10月29日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	950,000	-	-	950,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68500	2028年11月30日
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66500	2028年11月30日
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68500	2029年5月31日
	株式会社三井住友銀行	631,700	-	-	631,700	0.65800	2028年5月31日
	株式会社あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,786,700	-	-	1,786,700
	三井住友信託銀行株式会社	690,800	-	-	690,800
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.64125	2028年5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	1,390,000	-	-	1,390,000	1.09782	2028年11月30日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.95988	2029年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	0.83300	2026年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,690,000	-	-	1,690,000	1.32770	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行	330,000	-	-	330,000
	株式会社あおぞら銀行	1,040,000	-	-	1,040,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000	1.00619	2029年5月31日
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70000	2028年12月22日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.98988	2030年11月29日
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	1.11751	2029年11月30日
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000	1.34255	2029年5月31日
	株式会社SBI新生銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.85988	2029年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	395,000	-	395,000	-	0.68488	2025年11月28日
	損害保険ジャパン株式会社	469,000	-	469,000	-
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.07500	2027年5月31日
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	850,000	-	-	850,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	野村信託銀行株式会社	585,000	-	-	585,000

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.00360	2028年5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	農林中央金庫	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	1.33260	2029年5月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.85947	2029年5月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	0.97536	2029年11月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,420,000	-	-	1,420,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000	0.98483	2029年11月30日
	株式会社関西みらい銀行	480,000	-	-	480,000	0.78988	2032年11月30日
	株式会社千葉銀行	800,000	-	-	800,000	0.86786	2030年1月30日
	株式会社関西みらい銀行	800,000	-	-	800,000	0.81988	2031年11月28日
	みずほ信託銀行株式会社	1,090,000	-	-	1,090,000	0.77988	2030年5月31日
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	1.34240	2030年5月31日
	株式会社SBI新生銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	0.79988	2032年5月31日
	株式会社みなと銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.80988	2033年5月31日
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.95988	2031年5月30日
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000	0.64988	2026年5月29日
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	野村信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.51811	2027年10月29日
	株式会社SBI新生銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.70631	2027年10月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.89988	2030年5月31日
	株式会社りそな銀行	780,000	-	-	780,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.04500	2030年5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.27844	2031年11月28日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.90988	2032年5月31日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.90988	2032年11月30日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.71988	2027年10月29日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	330,000	-	-	330,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.05302	2028年5月31日

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	0.89988	2030年11月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,550,000	-	-	1,550,000	1.46985	2030年11月29日
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	0.76988	2032年5月31日
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.76988	2032年5月31日
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.77988	2032年11月30日
	株式会社三井住友銀行	360,000	-	-	360,000	0.74578	2028年11月30日
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	225,000	-	-	225,000	1.13886	2028年11月30日
	株式会社三井住友銀行	2,580,000	-	-	2,580,000	0.89578	2031年5月30日
	株式会社りそな銀行	740,000	-	-	740,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.49000	2031年5月30日
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000	0.60158	2026年11月30日
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	-	100,000	-	100,000
	株式会社千葉銀行	-	150,000	-	150,000
	野村信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	600,000	-	600,000	1.21820	2030年5月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.90158	2031年11月28日
	株式会社りそな銀行	-	1,800,000	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	490,000	-	490,000	1.39460	2031年11月28日
	小計	92,400,200	6,840,000	7,079,000	92,161,200
合計		106,137,200	13,919,000	13,919,000	106,137,200

(注1)平均利率は、期中の加重平均を記載しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、平均利率にその効果を勘案して記載しています。
(注2)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額は下記の通りです。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(千円)	15,312,000	13,435,000	14,694,200	14,020,000

(注3)資金の使途は、いずれも不動産等の取得資金又は有利子負債の借換資金です。