有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等	(注1)	時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	64,981,200	52,504,200	939,592

(注1)金利スワップ取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しています。
(注2)取引先金融機関から提示された価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	当期末 減価償却 累計額	当期 償却額	差引当期 末残高	摘要
有形 固定 資産	建物	24,295,405	1,178,306	12,800	25,460,911	6,744,101	305,820	18,716,810
	構築物	117,004	6,854	-	123,859	62,822	2,995	61,036
	機械及び装置	336,971	12,500	-	349,471	258,054	5,184	91,416
	工具、器具及び備品	406,982	73,394	2,505	477,871	254,362	21,892	223,509
	土地	42,321,308	3,048,161	-	45,369,469	-	-	45,369,469
	信託建物	52,124,550	1,702,810	612,316	53,215,044	16,072,289	654,702	37,142,755
	信託構築物	255,548	4,015	3,480	256,083	131,216	4,868	124,866
	信託機械及び装置	785,331	18,110	21,964	781,477	408,873	19,087	372,603
	信託工具、器具及び備品	1,511,793	122,813	30,305	1,604,301	1,054,902	62,167	549,398
	信託土地	120,301,628	7,323,663	1,432,561	126,192,730	-	-	126,192,730
	小計	242,456,524	13,490,630	2,115,933	253,831,221	24,986,623	1,076,719	228,844,598
無形 固定 資産	借地権	10,553,621	-	-	10,553,621	-	-	10,553,621
	信託借地権	2,472,255	-	-	2,472,255	-	-	2,472,255
	小計	13,025,876	-	-	13,025,876	-	-	13,025,876
合計		255,482,401	13,490,630	2,115,933	266,857,098	24,986,623	1,076,719	241,870,475

(注1)千円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)当期増減額の主要な内訳は以下の通りです。
1.建物等の取得による増加

物件名	金額
Re-111 HF西巣鴨レジデンス	240,996千円
Re-112 HF西巣鴨レジデンスⅡ	202,280千円
Re-113 HF東武練馬レジデンス	293,864千円
Re-114 HF両国レジデンスEAST	218,770千円
計	955,911千円

2.土地の取得による増加

物件名	金額
Re-111 HF西巣鴨レジデンス	838,912千円
Re-112 HF西巣鴨レジデンスⅡ	711,894千円
Re-113 HF東武練馬レジデンス	801,032千円
Re-114 HF両国レジデンスEAST	696,321千円
計	3,048,161千円

3.信託建物等の取得による増加

物件名	金額
Of-60 パークイースト札幌	274,482千円
Re-110 HF目黒行人坂レジデンス	734,422千円
計	1,008,904千円

4.信託土地の取得による増加

物件名	金額
Of-60 パークイースト札幌	2,457,842千円
Re-110 HF目黒行人坂レジデンス	4,865,821千円
計	7,323,663千円

5.信託建物等の売却による減少

物件名	金額
Of-34 麹町HFビル	417,102千円
Re-64 HF東心斎橋レジデンス	219,168千円
計	636,270千円

6.信託土地の売却による減少

物件名	金額
Of-34 麹町HFビル	1,060,547千円
Re-64 HF東心斎橋レジデンス	372,014千円
計	1,432,561千円

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘 柄	発行年月日	当期首残高	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債	2017年 6月30日	1,800,000	1,800,000	0.65%	2027年6月30日	借入金の期限前返済資金	-
第3回無担保投資法人債	2018年 5月7日	1,000,000	1,000,000	0.70%	2028年5月2日	借入金の期限前返済資金	-
第5回無担保投資法人債	2019年 6月4日	1,600,000	1,600,000	0.82%	2029年5月31日	借入金の期限前返済資金	-
第6回無担保投資法人債	2020年 11月25日	1,500,000	1,500,000	0.75%	2030年11月25日	借入金の期限前返済資金等	-
第7回無担保投資法人債(グリーンボンド)	2022年 12月12日	2,000,000	2,000,000	0.88%	2032年12月10日	借入金の期限前返済資金等	-
合 計	-	7,900,000	7,900,000	-	-	-	-

(注)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額の総額は以下の通りです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	-	-	2,800,000	1,600,000	-

⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,585,000	-	1,585,000	-	0.93566	2025年5月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	1,250,000	-	1,250,000	-
	株式会社りそな銀行	452,000	-	452,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	320,000	-	320,000	-
	オリックス銀行株式会社	240,000	-	240,000	-
	株式会社三井住友銀行	895,000	-	-	895,000	0.90850	2025年11月28日
	株式会社りそな銀行	915,000	-	-	915,000
	株式会社SBI新生銀行	485,000	-	-	485,000
	株式会社三菱UFJ銀行	470,000	-	-	470,000
	株式会社あおぞら銀行	-	1,820,000	-	1,820,000	0.97750	2026年5月29日
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	550,000	-	550,000
	株式会社みずほ銀行	-	330,000	-	330,000
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	900,000	-	0.78630	2025年5月30日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.76850	2025年11月28日
	株式会社りそな銀行	150,000	-	-	150,000
	株式会社あおぞら銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.63850	2025年11月28日
	株式会社福岡銀行	700,000	-	-	700,000	0.63850	2025年11月28日
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000	0.60000	2026年5月29日
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社福岡銀行	-	285,000	-	285,000
	オリックス銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	農林中央金庫	-	877,000	-	877,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-	0.50500	2025年5月30日
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社りそな銀行	550,000	-	550,000	-	0.93980	2025年5月30日
	野村信託銀行株式会社	400,000	-	400,000	-

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	395,000	-	-	395,000	1.00331	2025年11月28日	(注3)	無担保 無保証
	損害保険ジャパン株式会社	469,000	-	-	469,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000	0.96831	2026年5月29日
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	野村信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	小計	13,976,000	7,162,000	6,897,000	14,241,000
長期 借入金	株式会社あおぞら銀行	1,820,000	-	1,820,000	-	0.97750	2026年5月29日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	550,000	-	550,000	-
	株式会社みずほ銀行	330,000	-	330,000	-
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.74700	2026年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	300,000	-	0.60000	2026年5月29日
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社福岡銀行	285,000	-	285,000	-
	オリックス銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	農林中央金庫	877,000	-	877,000	-
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.57700	2026年11月30日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	2,070,000	-	-	2,070,000	0.66475	2027年5月31日
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	950,000	-	-	950,000
	株式会社七十七銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.56475	2027年5月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66900	2027年10月29日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社あおぞら銀行	950,000	-	-	950,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68500	2028年11月30日
	株式会社福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.66500	2028年11月30日
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.68500	2029年5月31日

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	631,700	-	-	631,700	0.65800	2028年5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,786,700	-	-	1,786,700
	三井住友信託銀行株式会社	690,800	-	-	690,800
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.64125	2028年5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	1,390,000	-	-	1,390,000	1.16460	2028年11月30日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.27831	2029年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	0.83300	2026年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,690,000	-	-	1,690,000	1.32770	2028年10月31日
	株式会社りそな銀行	330,000	-	-	330,000
	株式会社あおぞら銀行	1,040,000	-	-	1,040,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社SBI新生銀行	100,000	-	-	100,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000	1.05500	2029年5月31日
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70000	2028年12月22日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.30831	2030年11月29日
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	1.38830	2029年11月30日
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000	1.34255	2029年5月31日
	株式会社SBI新生銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	1.17831	2029年11月30日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.07500	2027年5月31日
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	850,000	-	-	850,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	野村信託銀行株式会社	585,000	-	-	585,000
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.00360	2028年5月31日
	株式会社あおぞら銀行	400,000	-	-	400,000
	農林中央金庫	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000	1.42580	2029年5月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000	0.85947	2029年5月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.45375	2029年11月30日
	株式会社あおぞら銀行	1,420,000	-	-	1,420,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000	0.98483	2029年11月30日
	株式会社関西みらい銀行	480,000	-	-	480,000	1.10831	2032年11月30日
	株式会社千葉銀行	800,000	-	-	800,000	1.35850	2030年1月30日
	株式会社関西みらい銀行	800,000	-	-	800,000	1.22636	2031年11月28日
	みずほ信託銀行株式会社	1,090,000	-	-	1,090,000	1.16818	2030年5月31日
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000	1.34240	2030年5月31日
	株式会社SBI新生銀行	1,090,000	-	-	1,090,000	1.11831	2032年5月31日
	株式会社みなと銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.12831	2033年5月31日

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	1.36098	2031年5月30日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-	0.96831	2026年5月29日
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	野村信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	1.06831	2027年10月29日
	株式会社SBI新生銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.70631	2027年10月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.28818	2030年5月31日
	株式会社りそな銀行	780,000	-	-	780,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社SBI新生銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.04500	2030年5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.27844	2031年11月28日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.22831	2032年5月31日
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.22831	2032年11月30日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	1.03831	2027年10月29日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	330,000	-	-	330,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.05302	2028年5月31日
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	1.29327	2030年11月29日
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,550,000	-	-	1,550,000	1.46985	2030年11月29日
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000	1.18191	2032年5月31日
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.08831	2032年5月31日
	株式会社SBI新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.09831	2032年11月30日
	株式会社三井住友銀行	360,000	-	-	360,000	1.06831	2028年11月30日
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	225,000	-	-	225,000	1.13886	2028年11月30日
	株式会社三井住友銀行	2,580,000	-	-	2,580,000	1.21831	2031年5月30日
	株式会社りそな銀行	740,000	-	-	740,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.49000	2031年5月30日
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	0.79800	2026年11月30日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社千葉銀行	150,000	-	-	150,000
	野村信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000

区 分		当 期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高	平均利率 (%) (注1)	返 済 期 限	使 途	摘 要
	借 入 先
長期 借入金	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	1.21820	2030年5月31日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.09800	2031年11月28日
	株式会社りそな銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	490,000	-	-	490,000	1.39460	2031年11月28日
	株式会社三井住友銀行	-	1,400,000	-	1,400,000	1.21921	2033年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,500,000	-	2,500,000	1.21921	2033年11月30日
	株式会社りそな銀行	-	1,400,000	-	1,400,000	1.24921	2034年5月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.83612	2026年6月30日 (注4)
	株式会社SBI新生銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.09612	2034年5月31日
	株式会社関西みらい銀行	-	700,000	-	700,000	1.12612	2034年11月30日
	株式会社三井住友銀行	-	3,850,000	-	3,850,000	0.76110	2026年6月30日 (注4)
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	0.86364	2027年5月31日
	株式会社あおぞら銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	352,000	-	352,000	0.91364	2028年5月31日
	野村信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	120,000	-	120,000	1.55125	2029年5月31日
	株式会社三井住友銀行	-	655,000	-	655,000	1.07364	2030年11月29日
	株式会社あおぞら銀行	-	520,000	-	520,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,830,000	-	1,830,000	1.16364	2032年5月31日
	株式会社りそな銀行	-	1,150,000	-	1,150,000
	株式会社あおぞら銀行	-	650,000	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	320,000	-	320,000	1.89625	2032年5月31日
	小計	92,161,200	18,747,000	7,162,000	103,746,200
合計		106,137,200	25,909,000	14,059,000	117,987,200

(注1)平均利率は、期中の加重平均を記載しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、平均利率にその効果を勘案して記載しています。
(注2)長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額は下記の通りです。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(千円)	20,955,000	13,791,200	14,555,000	15,590,000

(注3)資金の使途は、いずれも不動産等の取得資金又は有利子負債の借換資金です。
(注4)2025年6月30日付で全額を期限前弁済しています。