有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(1)【投資状況】

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,072,469,710	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△162,468	△0.02
合計(純資産総額)		1,072,307,242	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年5月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,762,791,814	56.93
特殊債券	アメリカ	1,819,656,252	21.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,783,698,592	21.32
合計(純資産総額)		8,366,146,658	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。