有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(1)【投資状況】

		(平成30年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	602,724,236	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△432,569	△0.07
合計(純資産総額)		602,291,667	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,933,745,883	86.52
特殊債券	アメリカ	454,630,683	10.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,183,655	3.48
合計(純資産総額)		4,546,560,221	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。