有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(1)【投資状況】

		(平成28年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	824,457,252	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△623,421	△0.08
合計(純資産総額)		823,833,831	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,728,935,534	76.72
特殊債券	アメリカ	1,192,845,263	19.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	242,085,301	3.93
合計(純資産総額)		6,163,866,098	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。