有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

		(2020年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	508,722,054	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△363,747	△0.07
合計(純資産総額)		508,358,307	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年5月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,170,377,189	87.22
特殊債券	アメリカ	361,790,854	9.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,678,420	2.82
合計(純資産総額)		3,634,846,463	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。