有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(1)【投資状況】

		(2020年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	483,339,951	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△387,621	△0.08
合計(純資産総額)		482,952,330	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,866,414,047	88.41
特殊債券	アメリカ	304,773,955	9.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	71,006,558	2.19
合計(純資産総額)		3,242,194,560	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。