有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

		(令和元年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	532,265,041	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△404,787	△0.08
合計(純資産総額)		531,860,254	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(令和元年5月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,372,579,353	87.72
特殊債券	アメリカ	407,545,606	10.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,711,233	1.68
合計(純資産総額)		3,844,836,192	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。