有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

(1)【投資状況】

		(平成29年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	668,396,871	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△505,220	△0.08
合計(純資産総額)		667,891,651	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年11月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,396,069,502	86.18
特殊債券	アメリカ	527,624,157	10.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	177,294,185	3.48
合計(純資産総額)		5,100,987,844	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。