有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

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【提出】: 2014/04/16 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	56,495,513,656	1.5802	89,274,210,680	1.5763	89,053,878,175	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,239,700	3,588.28	4,448,400,634	3,771.78	4,675,875,666	5.06
2	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	16,284,956	265.97	4,331,374,888	285.16	4,643,948,333	5.02
3	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,525,577	2,439.42	3,721,529,452	2,626.99	4,007,681,320	4.33
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	244,504	15,961.76	3,902,715,439	16,349.13	3,997,429,442	4.32
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	2,020,012	1,511.87	3,054,011,640	1,844.31	3,725,543,683	4.03
6	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	591,758	5,958.39	3,525,926,724	6,119.45	3,621,238,345	3.92
7	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	922,100	3,364.02	3,101,962,842	3,822.75	3,524,957,775	3.81
8	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	35,101,689	94.14	3,304,543,206	97.34	3,416,833,509	3.69
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	511,718	6,672.99	3,414,690,325	6,365.13	3,257,153,436	3.52
10	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	620,491	4,247.00	2,635,226,828	5,128.12	3,181,956,184	3.44
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,120	530,000	2,713,600,000	582,000	2,979,840,000	3.22
12	香港	投資証券	LINK REIT	5,776,000	493.40	2,849,918,832	469.75	2,713,304,880	2.93
13	アメリカ	投資証券	BRE PROPERTIES INC	392,600	4,800.35	1,884,619,216	6,249.94	2,453,726,994	2.65
14	ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	23,667,800	92.43	2,187,785,162	96.28	2,278,942,877	2.46
15	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,231	186,100	2,090,089,100	200,800	2,255,184,800	2.44
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	6,202	312,000	1,935,024,000	351,000	2,176,902,000	2.35
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,721,466	1,060.64	1,825,863,586	1,179.92	2,031,193,712	2.19
18	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	73,700	26,289.43	1,937,531,617	26,741.16	1,970,823,676	2.13
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME (0) 6.7500 Series E	750,000	2,589.27	1,941,957,000	2,543.40	1,907,552,250	2.06
20	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,378	501,500	1,694,067,000	551,000	1,861,278,000	2.01
21	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	11,903,940	157.13	1,870,477,995	153.90	1,832,109,216	1.98
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	912,000	1,904.28	1,736,703,762	1,995.98	1,820,338,502	1.97
23	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,527.09	1,753,802,265	2,541.36	1,763,706,755	1.90
24	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	877,900	1,978.07	1,736,552,744	2,002.81	1,758,269,708	1.90
25	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	615,500	2,507.72	1,543,504,122	2,686.11	1,653,306,244	1.78
26	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	2,591.31	1,554,788,880	2,599.47	1,559,682,000	1.68
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,265	167,800	1,051,267,000	227,600	1,425,914,000	1.54
28	日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人投資証券	2,500	378,000	945,000,000	505,000	1,262,500,000	1.36
29	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	7,653,931	144.41	1,105,319,483	161.32	1,234,739,802	1.33
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	114,100	8,295.08	946,468,910	9,662.89	1,102,536,046	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.56
合計	96.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

開示資料

決算