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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

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【提出】: 2026/04/22 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	7,650,426,952	4.2614	32,601,529,414	4.3170	33,026,893,151	99.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,961,043	424.46	1,256,852,010	446.73	1,322,805,629	3.96
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,368	25,092.29	1,038,017,862	31,567.10	1,305,868,041	3.91
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	166,105	6,158.39	1,022,939,877	6,496.19	1,079,051,101	3.23
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	9,484	95,000	900,980,000	104,100	987,284,400	2.95
5	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,196,010	268.06	856,737,712	307.90	984,051,479	2.94
6	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP 6.25% PFD	268,095	3,624.14	971,613,974	3,642.83	976,626,600	2.92
7	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	89,473	7,699.65	688,910,833	9,890.81	884,961,230	2.64
8	香港	投資証券	LINK REIT	1,078,246	779.73	840,744,924	763.74	823,507,794	2.46
9	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	25,667	27,112.22	695,889,560	30,372.04	779,559,235	2.33
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,744,280	453.03	790,212,756	423.55	738,806,714	2.21
11	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	4,313	157,300	678,434,900	170,000	733,210,000	2.19
12	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	50,403	13,291.71	669,942,268	14,374.72	724,529,214	2.16
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	145,505	4,982.80	725,022,867	4,640.02	675,146,372	2.02
14	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,214,437	583.91	709,128,224	555.16	674,209,031	2.01
15	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	20,280	25,409.53	515,305,414	32,478.59	658,665,896	1.97
16	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	38,215	14,292.45	546,186,026	17,037.82	651,100,425	1.94
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	49,378	11,071.85	546,706,234	12,218.62	603,331,028	1.80
18	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	30,726	16,816.06	516,690,553	17,176.49	527,764,967	1.58
19	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	108,218	4,054.17	438,734,840	4,749.08	513,936,892	1.53
20	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,629	26,706.58	497,516,886	27,480.20	511,928,826	1.53
21	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,288	19,637.71	418,047,727	22,227.85	473,186,569	1.41
22	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	189,131	2,357.77	445,929,062	2,408.65	455,550,421	1.36
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	76,458	6,227.32	476,128,623	5,934.80	453,763,160	1.35
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	141,123	3,412.82	481,628,046	3,180.56	448,851,354	1.34
25	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	6,130,300	73.26	449,156,042	70.81	434,129,455	1.29
26	シンガポール	投資証券	CENTURION ACCOMMODATION REIT	3,004,300	130.71	392,717,024	142.86	429,211,122	1.28
27	イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,192,771	310.99	370,942,715	357.85	426,834,759	1.27
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	68,024	6,560.44	446,267,437	6,265.12	426,178,530	1.27
29	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	89,270	4,107.16	366,646,888	4,727.85	422,055,205	1.26
30	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	76,617	5,054.76	387,280,944	5,247.68	402,061,560	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)

開示資料

決算