有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

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【提出】: 2014/10/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	50,804,532,736	1.7687	89,857,977,051	1.7659	89,715,724,358	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,495,577	2,933.76	4,387,674,748	3,087.30	4,617,298,462	4.96
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	13,692,689	308.55	4,224,953,131	330.87	4,530,531,502	4.86
3	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,194,700	3,934.85	4,700,975,091	3,639.19	4,347,751,284	4.67
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	244,504	17,369.18	4,246,835,991	17,529.98	4,286,151,501	4.60
5	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	561,758	6,969.25	3,915,033,739	6,738.95	3,785,659,299	4.06
6	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	852,100	4,385.08	3,736,535,018	4,367.45	3,721,507,553	3.99
7	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,970,012	1,755.21	3,457,796,582	1,868.78	3,681,536,361	3.95
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	461,718	6,705.75	3,096,167,141	6,829.20	3,153,166,505	3.38
9	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	620,491	5,053.28	3,135,516,002	5,051.91	3,134,667,418	3.36
10	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	5,120	589,000	3,015,680,000	579,000	2,964,480,000	3.18
11	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	24,824,858	108.67	2,697,806,688	116.43	2,890,507,166	3.10
12	香港	投資証券	LINK REIT	4,482,000	540.55	2,422,754,064	608.79	2,728,596,780	2.93
13	ニュージーランド	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	23,667,800	99.11	2,345,753,526	103.89	2,458,925,845	2.64
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,231	226,700	2,546,067,700	218,200	2,450,604,200	2.63
15	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,940,966	1,181.32	2,292,919,812	1,254.46	2,434,870,419	2.61
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	490,000	4,998.25	2,449,146,639	4,958.23	2,429,534,562	2.61
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	116,641	19,065.33	2,223,799,996	19,946.08	2,326,531,860	2.49
18	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME (0) 6.7500 Series E	750,000	2,650.55	1,987,917,750	2,760.52	2,070,391,050	2.22
19	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	73,700	28,733.27	2,117,642,441	27,885.36	2,055,151,327	2.20
20	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	11,903,940	162.85	1,938,632,814	167.01	1,988,087,733	2.13
21	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,378	579,000	1,955,862,000	572,000	1,932,216,000	2.07
22	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	5,052	371,000	1,874,292,000	378,000	1,909,656,000	2.05
23	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	827,900	2,185.72	1,809,562,886	2,267.88	1,877,579,673	2.01
24	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,645.37	1,835,886,780	2,683.75	1,862,525,137	2.00
25	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	2,670.26	1,602,160,560	2,679.60	1,607,762,520	1.72
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,265	240,000	1,503,600,000	239,400	1,499,841,000	1.61
27	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,404,500	964.50	1,354,652,048	1,054.85	1,481,537,387	1.59
28	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	618,900	2,320.66	1,436,258,826	2,346.59	1,452,309,997	1.56
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	535,000	1,337,500,000	576,000	1,440,000,000	1.54
30	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	7,653,931	177.07	1,355,356,188	178.05	1,362,782,797	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.89
合計	97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)

開示資料

決算