有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

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【提出】: 2015/04/16 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	44,253,532,246	2.1326	94,375,082,868	2.1263	94,096,285,614	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,131,500	4,523.91	5,118,805,409	4,421.33	5,002,744,965	5.11
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	13,692,689	296.28	4,056,878,112	358.70	4,911,629,161	5.02
3	アメリカ	投資証券	UDR INC	1,171,777	3,372.95	3,952,351,794	3,755.81	4,400,974,469	4.50
4	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	782,100	5,041.54	3,942,990,702	5,394.58	4,219,102,660	4.31
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,730,312	1,878.12	3,249,750,011	2,286.49	3,956,355,792	4.04
6	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	620,491	4,938.36	3,064,212,588	6,228.08	3,864,473,792	3.95
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	160,104	19,969.37	3,197,176,991	22,320.18	3,573,551,347	3.65
8	香港	投資証券	LINK REIT	4,232,000	621.35	2,629,561,664	762.84	3,228,372,736	3.30
9	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,940,966	1,262.81	2,451,084,376	1,518.50	2,947,370,943	3.01
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	490,000	4,884.59	2,393,451,655	5,980.83	2,930,610,375	2.99
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	11,231	226,700	2,546,067,700	256,500	2,880,751,500	2.94
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	92,641	21,919.44	2,030,638,897	26,279.95	2,434,601,015	2.49
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	147,000	15,018.66	2,207,744,210	16,248.15	2,388,478,359	2.44
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	5,052	371,000	1,874,292,000	457,000	2,308,764,000	2.36
15	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	11,903,940	172.18	2,049,691,813	187.12	2,227,471,205	2.27
16	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,620	589,000	2,132,180,000	600,000	2,172,000,000	2.22
17	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	3,041.38	2,110,721,190	3,103.40	2,153,763,348	2.20
18	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	10,822,631	169.30	1,832,325,575	191.93	2,077,189,732	2.12
19	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	58,700	28,079.86	1,648,288,076	34,809.14	2,043,296,665	2.09
20	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,378	579,000	1,955,862,000	596,000	2,013,288,000	2.06
21	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,715,876	626.10	1,700,416,482	710.88	1,930,681,214	1.97
22	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	3,070.00	1,842,005,880	3,075.97	1,845,583,980	1.88
23	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,483,381	1,030.99	1,529,352,225	1,237.06	1,835,036,862	1.87
24	シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	11,139,800	147.43	1,642,407,987	157.25	1,751,750,259	1.79
25	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	647,900	2,183.20	1,414,501,499	2,685.11	1,739,688,470	1.78
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	535,000	1,337,500,000	681,000	1,702,500,000	1.74
27	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	169,100	7,986.75	1,350,560,257	9,072.86	1,534,222,131	1.56
28	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	114,100	11,505.72	1,312,803,629	13,045.75	1,488,520,372	1.52
29	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	165,300	7,443.64	1,230,433,808	8,848.64	1,462,680,407	1.49
30	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	415,840	3,351.08	1,393,514,744	3,427.81	1,425,424,586	1.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合計	98.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)

開示資料

決算