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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

【提出】: 2017/10/18 9:38
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	26,763,466,093	2.0064	53,698,218,369	2.0243	54,177,284,412	99.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	2,926,500	862.82	2,525,061,752	901.62	2,638,617,268	4.82
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	549,105	4,863.46	2,670,552,203	4,426.15	2,430,425,489	4.44
3	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,490,131	1,449.11	2,159,373,494	1,426.08	2,125,055,851	3.88
4	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	672,600	2,919.82	1,963,876,312	2,995.00	2,014,443,187	3.68
5	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,556.22	1,774,018,762	2,694.24	1,869,808,112	3.41
6	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	388,000	4,618.86	1,792,121,017	4,649.78	1,804,117,046	3.29
7	オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,179,165	868.66	1,892,969,463	823.77	1,795,150,364	3.28
8	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	2,841.10	1,704,663,960	2,835.58	1,701,351,360	3.11
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,811,344	363.79	1,750,328,457	337.55	1,624,102,847	2.96
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	8,021	212,200	1,702,056,200	202,300	1,622,648,300	2.96
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	598,000	1,495,000,000	629,000	1,572,500,000	2.87
12	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	7,595,796	198.51	1,507,852,857	201.13	1,527,780,428	2.79
13	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	8,368,440	160.27	1,341,286,868	173.29	1,450,223,873	2.65
14	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	50,617	30,306.70	1,534,034,487	27,883.48	1,411,378,208	2.58
15	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	359,000	3,925.43	1,409,229,729	3,642.75	1,307,749,332	2.39
16	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	155,600	8,556.44	1,331,382,967	8,006.55	1,245,819,834	2.27
17	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,314,600	883.35	1,161,265,055	923.11	1,213,521,983	2.21
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	1,369,034	881.91	1,207,370,159	863.21	1,181,769,315	2.16
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	99,400	10,896.92	1,083,153,991	11,844.75	1,177,368,488	2.15
20	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	89,900	13,296.77	1,195,380,198	13,036.18	1,171,953,049	2.14
21	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	1,953	566,000	1,105,398,000	570,000	1,113,210,000	2.03
22	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	156,100	6,364.60	993,515,433	6,896.83	1,076,595,662	1.96
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	107,800	9,995.21	1,077,484,544	9,928.96	1,070,342,578	1.95
24	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	61,704	17,571.13	1,084,209,289	17,338.14	1,069,833,109	1.95
25	フランス	投資証券	GECINA SA	57,603	17,615.40	1,014,700,224	17,001.96	979,364,075	1.79
26	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	2,981.34	954,028,800	2,948.21	943,428,480	1.72
27	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	82,579	10,928.80	902,489,490	10,886.77	899,018,794	1.64
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,865.39	854,820,156	2,985.75	890,725,897	1.62
29	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,982,298	436.79	865,859,063	436.37	865,026,281	1.58
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	104,200	8,328.83	867,864,601	8,199.78	854,418,035	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

開示資料

決算