有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITオープン マザーファンド | 29,815,778,933 | 2.0367 | 60,725,796,952 | 2.0406 | 60,842,078,490 | 99.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 11,702,244 | 407.66 | 4,770,611,683 | 376.57 | 4,406,751,470 | 7.13 |
| 2 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 2,926,500 | 719.19 | 2,104,738,799 | 786.62 | 2,302,058,062 | 3.72 |
| 3 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 12,303,198 | 177.05 | 2,178,385,783 | 186.55 | 2,295,274,776 | 3.71 |
| 4 | オランダ | 投資証券 | VASTNED RETAIL NV | 568,560 | 4,521.23 | 2,570,596,214 | 3,940.02 | 2,240,139,306 | 3.62 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 9,566 | 256,400 | 2,452,722,400 | 226,000 | 2,161,916,000 | 3.50 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 163,000 | 11,336.31 | 1,847,818,904 | 12,457.01 | 2,030,493,478 | 3.28 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | VEREIT INC | 1,900,400 | 1,147.96 | 2,181,590,465 | 1,026.54 | 1,950,850,299 | 3.16 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D | 694,000 | 2,746.46 | 1,906,046,016 | 2,792.61 | 1,938,073,838 | 3.13 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 91,504 | 23,377.19 | 2,139,106,898 | 20,973.30 | 1,919,141,283 | 3.10 |
| 10 | カナダ | 投資証券 | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 671,000 | 2,719.22 | 1,824,600,052 | 2,746.66 | 1,843,008,860 | 2.98 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 410,400 | 4,395.61 | 1,803,958,759 | 4,485.51 | 1,840,855,766 | 2.98 |
| 12 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 422,638 | 4,752.06 | 2,008,401,641 | 4,175.60 | 1,764,768,543 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,828 | 621,000 | 1,756,188,000 | 619,000 | 1,750,532,000 | 2.83 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D | 600,000 | 2,860.14 | 1,716,089,760 | 2,864.65 | 1,718,791,200 | 2.78 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,500 | 593,000 | 1,482,500,000 | 668,000 | 1,670,000,000 | 2.70 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 451,800 | 3,679.07 | 1,662,208,181 | 3,628.93 | 1,639,552,562 | 2.65 |
| 17 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 10,408,540 | 162.50 | 1,691,403,363 | 157.29 | 1,637,245,127 | 2.65 |
| 18 | オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 1,852,344 | 779.92 | 1,444,682,170 | 810.15 | 1,500,677,603 | 2.43 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 176,300 | 8,145.96 | 1,436,134,017 | 7,883.70 | 1,389,896,733 | 2.25 |
| 20 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 876,638 | 1,635.77 | 1,433,984,277 | 1,476.39 | 1,294,262,732 | 2.09 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | KILROY REALTY CORP | 147,800 | 7,204.96 | 1,064,893,916 | 8,726.77 | 1,289,817,611 | 2.08 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 1,018,816 | 1,326.74 | 1,351,705,900 | 1,246.03 | 1,269,484,674 | 2.05 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | DDR CORP | 731,300 | 1,975.42 | 1,444,630,496 | 1,668.13 | 1,219,910,197 | 1.97 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 97,100 | 11,756.09 | 1,141,516,420 | 12,112.58 | 1,176,131,673 | 1.90 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 112,200 | 8,726.20 | 979,080,369 | 9,368.36 | 1,051,130,979 | 1.70 |
| 26 | イギリス | 投資証券 | HAMMERSON PLC | 1,275,691 | 812.29 | 1,036,238,824 | 819.98 | 1,046,048,313 | 1.69 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 167,300 | 5,631.37 | 942,129,339 | 5,809.22 | 971,882,774 | 1.57 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 232,377 | 3,976.74 | 924,104,026 | 4,092.68 | 951,045,072 | 1.54 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49 | 320,000 | 3,080.76 | 985,845,504 | 2,923.18 | 935,418,624 | 1.51 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD | 298,325 | 2,899.54 | 865,006,941 | 2,897.29 | 864,335,352 | 1.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |