有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

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【提出】: 2017/04/18 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	29,815,778,933	2.0367	60,725,796,952	2.0406	60,842,078,490	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,702,244	407.66	4,770,611,683	376.57	4,406,751,470	7.13
2	香港	投資証券	LINK REIT	2,926,500	719.19	2,104,738,799	786.62	2,302,058,062	3.72
3	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	12,303,198	177.05	2,178,385,783	186.55	2,295,274,776	3.71
4	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	568,560	4,521.23	2,570,596,214	3,940.02	2,240,139,306	3.62
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	9,566	256,400	2,452,722,400	226,000	2,161,916,000	3.50
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	163,000	11,336.31	1,847,818,904	12,457.01	2,030,493,478	3.28
7	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,900,400	1,147.96	2,181,590,465	1,026.54	1,950,850,299	3.16
8	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOC PROP (CBL) 7.375 SERIES D	694,000	2,746.46	1,906,046,016	2,792.61	1,938,073,838	3.13
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	91,504	23,377.19	2,139,106,898	20,973.30	1,919,141,283	3.10
10	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	671,000	2,719.22	1,824,600,052	2,746.66	1,843,008,860	2.98
11	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	410,400	4,395.61	1,803,958,759	4,485.51	1,840,855,766	2.98
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	422,638	4,752.06	2,008,401,641	4,175.60	1,764,768,543	2.85
13	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	2,828	621,000	1,756,188,000	619,000	1,750,532,000	2.83
14	アメリカ	投資証券	ASHFORD HOSPITAL(AHT) 8.45 SERIES D	600,000	2,860.14	1,716,089,760	2,864.65	1,718,791,200	2.78
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	2,500	593,000	1,482,500,000	668,000	1,670,000,000	2.70
16	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	451,800	3,679.07	1,662,208,181	3,628.93	1,639,552,562	2.65
17	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	10,408,540	162.50	1,691,403,363	157.29	1,637,245,127	2.65
18	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,852,344	779.92	1,444,682,170	810.15	1,500,677,603	2.43
19	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	176,300	8,145.96	1,436,134,017	7,883.70	1,389,896,733	2.25
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	876,638	1,635.77	1,433,984,277	1,476.39	1,294,262,732	2.09
21	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	147,800	7,204.96	1,064,893,916	8,726.77	1,289,817,611	2.08
22	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,018,816	1,326.74	1,351,705,900	1,246.03	1,269,484,674	2.05
23	アメリカ	投資証券	DDR CORP	731,300	1,975.42	1,444,630,496	1,668.13	1,219,910,197	1.97
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	97,100	11,756.09	1,141,516,420	12,112.58	1,176,131,673	1.90
25	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	112,200	8,726.20	979,080,369	9,368.36	1,051,130,979	1.70
26	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,275,691	812.29	1,036,238,824	819.98	1,046,048,313	1.69
27	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	167,300	5,631.37	942,129,339	5,809.22	971,882,774	1.57
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	232,377	3,976.74	924,104,026	4,092.68	951,045,072	1.54
29	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	3,080.76	985,845,504	2,923.18	935,418,624	1.51
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,899.54	865,006,941	2,897.29	864,335,352	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

開示資料

決算