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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

【提出】: 2019/10/16 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルREITオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバルREITオープンマザーファンド	17,838,124,009	2.2994	41,016,982,347	2.2920	40,884,980,228	99.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(参考)グローバルREITオープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	投資証券	LINK REIT	1,443,000	1,304.07	1,881,783,111	1,213.83	1,751,566,069	4.24
2	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	7,458,321	225.47	1,681,679,844	225.47	1,681,679,844	4.07
3	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	85,393	13,823.83	1,180,458,401	15,734.78	1,343,640,752	3.25
4	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,260,688	962.22	1,213,066,267	1,006.31	1,268,651,514	3.07
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,477	196,900	881,521,300	224,100	1,003,295,700	2.43
6	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	7,332	120,100	880,573,200	131,000	960,492,000	2.32
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	95,414	8,905.37	849,697,832	9,547.33	910,949,212	2.20
8	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC 6.25% PFD	320,000	2,817.99	901,758,784	2,837.15	907,890,880	2.20
9	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.5% 12/31/49 PFD	298,325	2,852.06	850,841,813	2,973.42	887,047,848	2.14
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE PFD 5.875% 12/31/49	320,000	2,767.96	885,747,200	2,745.60	878,593,088	2.12
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	10,608	86,400	916,531,200	81,800	867,734,400	2.10
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	224,043	3,491.71	782,294,209	3,699.48	828,843,718	2.00
13	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	42,401	16,938.71	718,218,666	19,526.57	827,946,518	2.00
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	803,539	1,013.83	814,656,614	1,028.40	826,362,400	2.00
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	62,955	11,470.00	722,093,875	12,904.01	812,372,365	1.96
16	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	87,542	8,658.39	757,972,935	8,912.83	780,247,069	1.89
17	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,925,050	119.93	710,621,986	118.08	699,672,564	1.69
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	836	771,000	644,556,000	813,000	679,668,000	1.64
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	4,075	150,900	614,917,500	164,700	671,152,500	1.62
20	フランス	投資証券	GECINA SA	40,066	15,903.57	637,192,676	16,597.59	664,999,161	1.61
21	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPI TRUST 6.5% 12/31/49 PFD	250,924	2,588.04	649,402,002	2,610.39	655,011,809	1.58
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,729	15,466.50	629,935,437	15,902.99	647,713,075	1.56
23	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	209,395	2,890.38	605,233,005	3,079.88	644,913,106	1.56
24	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	469,983	1,254.00	589,361,314	1,356.45	637,509,756	1.54
25	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	154,884	3,725.03	576,948,383	3,990.12	618,005,870	1.49
26	アメリカ	投資証券	SHO 6.45 12/31/49 PFD	213,998	2,799.89	599,172,572	2,750.77	588,660,852	1.42
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,266	476,500	603,249,000	458,000	579,828,000	1.40
28	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,221,000	165.62	533,490,364	175.59	565,598,581	1.37
29	アメリカ	投資証券	CUBESMART	148,096	3,636.67	538,576,814	3,798.49	562,541,590	1.36
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	124,610	4,352.08	542,313,287	4,467.06	556,640,546	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.97
合計	96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)

開示資料

決算