有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年 4月15日現在 | 第10期 平成27年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,339,577 | 314,789,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,280,106 | 16,022,242,477 |
| 未収入金 | 11,430,974 | - |
| 未収利息 | 42 | 395 |
| 流動資産合計 | 1,786,050,699 | 16,337,032,126 |
| 資産合計 | 1,786,050,699 | 16,337,032,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,583,050 | 73,336,069 |
| 未払解約金 | - | 55,276,792 |
| 未払受託者報酬 | 699,863 | 4,042,421 |
| 未払委託者報酬 | 17,997,785 | 103,949,594 |
| その他未払費用 | 48,823 | 282,911 |
| 流動負債合計 | 30,329,521 | 236,887,787 |
| 負債合計 | 30,329,521 | 236,887,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,305,072 | 7,333,606,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 597,416,106 | 8,766,537,351 |
| (分配準備積立金) | 516,612,702 | 2,603,222,393 |
| 元本等合計 | 1,755,721,178 | 16,100,144,339 |
| 純資産合計 | 1,755,721,178 | 16,100,144,339 |
| 負債純資産合計 | 1,786,050,699 | 16,337,032,126 |
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