有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2018年 4月16日現在 | 第14期 2019年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,992,013 | 109,074,237 |
| 親投資信託受益証券 | 9,360,992,738 | 7,167,048,845 |
| 未収入金 | 32,905,374 | 144,027,273 |
| 流動資産合計 | 9,534,890,125 | 7,420,150,355 |
| 資産合計 | 9,534,890,125 | 7,420,150,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,604,447 | 25,379,835 |
| 未払解約金 | 11,804,886 | 134,305,051 |
| 未払受託者報酬 | 3,603,225 | 2,784,515 |
| 未払委託者報酬 | 92,655,780 | 71,603,351 |
| 未払利息 | 213 | 130 |
| その他未払費用 | 252,171 | 159,056 |
| 流動負債合計 | 138,920,722 | 234,231,938 |
| 負債合計 | 138,920,722 | 234,231,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,444,792 | 2,537,983,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,335,524,611 | 4,647,934,878 |
| (分配準備積立金) | 2,362,694,750 | 1,797,152,887 |
| 元本等合計 | 9,395,969,403 | 7,185,918,417 |
| 純資産合計 | 9,395,969,403 | 7,185,918,417 |
| 負債純資産合計 | 9,534,890,125 | 7,420,150,355 |
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