有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成28年 4月15日現在 | 第12期 平成29年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 239,792,960 | - |
| コール・ローン | 115,043,943 | 199,686,711 |
| 親投資信託受益証券 | 22,909,221,834 | 9,914,732,132 |
| 未収入金 | 250,552,467 | 243,562,075 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 23,514,611,207 | 10,357,980,918 |
| 資産合計 | 23,514,611,207 | 10,357,980,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,560,119 | 42,085,896 |
| 未払解約金 | 120,130,781 | 290,149,192 |
| 未払受託者報酬 | 9,636,515 | 5,017,515 |
| 未払委託者報酬 | 247,797,517 | 129,023,493 |
| 未払利息 | - | 228 |
| その他未払費用 | 674,498 | 351,173 |
| 流動負債合計 | 492,799,430 | 466,627,497 |
| 負債合計 | 492,799,430 | 466,627,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,456,011,954 | 4,208,589,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,565,799,823 | 5,682,763,729 |
| (分配準備積立金) | 1,646,158,421 | 1,176,938,770 |
| 元本等合計 | 23,021,811,777 | 9,891,353,421 |
| 純資産合計 | 23,021,811,777 | 9,891,353,421 |
| 負債純資産合計 | 23,514,611,207 | 10,357,980,918 |
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