有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年 4月15日現在 | 第18期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,879,611 | 192,130,458 |
| 親投資信託受益証券 | 11,256,959,520 | 12,636,684,216 |
| 未収入金 | 30,527,569 | - |
| 流動資産合計 | 11,475,366,700 | 12,828,814,674 |
| 資産合計 | 11,475,366,700 | 12,828,814,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,589,665 | - |
| 未払解約金 | 18,417,333 | 35,223,088 |
| 未払受託者報酬 | 4,604,462 | 4,728,005 |
| 未払委託者報酬 | 118,402,048 | 121,578,858 |
| 未払利息 | 52 | 50 |
| その他未払費用 | 263,048 | 270,114 |
| 流動負債合計 | 176,276,608 | 161,800,115 |
| 負債合計 | 176,276,608 | 161,800,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,458,966,557 | 3,445,111,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,840,123,535 | 9,221,902,752 |
| (分配準備積立金) | 2,157,816,270 | 2,482,549,409 |
| 元本等合計 | 11,299,090,092 | 12,667,014,559 |
| 純資産合計 | 11,299,090,092 | 12,667,014,559 |
| 負債純資産合計 | 11,475,366,700 | 12,828,814,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
