有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年 4月17日現在 | 第19期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,130,458 | 259,700,496 |
| 親投資信託受益証券 | 12,636,684,216 | 17,681,545,092 |
| 未収入金 | - | 62,704,602 |
| 未収利息 | - | 617 |
| 流動資産合計 | 12,828,814,674 | 18,003,950,807 |
| 資産合計 | 12,828,814,674 | 18,003,950,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,223,088 | 74,668,268 |
| 未払受託者報酬 | 4,728,005 | 6,164,248 |
| 未払委託者報酬 | 121,578,858 | 158,510,846 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 270,114 | 352,184 |
| 流動負債合計 | 161,800,115 | 239,695,546 |
| 負債合計 | 161,800,115 | 239,695,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,111,807 | 3,537,935,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,221,902,752 | 14,226,319,598 |
| (分配準備積立金) | 2,482,549,409 | 6,292,122,686 |
| 元本等合計 | 12,667,014,559 | 17,764,255,261 |
| 純資産合計 | 12,667,014,559 | 17,764,255,261 |
| 負債純資産合計 | 12,828,814,674 | 18,003,950,807 |
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