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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 2023年 4月17日現在	第19期 2024年 4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	192,130,458	259,700,496
親投資信託受益証券	12,636,684,216	17,681,545,092
未収入金	-	62,704,602
未収利息	-	617
流動資産合計	12,828,814,674	18,003,950,807
資産合計	12,828,814,674	18,003,950,807
負債の部
流動負債
未払解約金	35,223,088	74,668,268
未払受託者報酬	4,728,005	6,164,248
未払委託者報酬	121,578,858	158,510,846
未払利息	50	-
その他未払費用	270,114	352,184
流動負債合計	161,800,115	239,695,546
負債合計	161,800,115	239,695,546
純資産の部
元本等
元本	3,445,111,807	3,537,935,663
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,221,902,752	14,226,319,598
(分配準備積立金)	2,482,549,409	6,292,122,686
元本等合計	12,667,014,559	17,764,255,261
純資産合計	12,667,014,559	17,764,255,261
負債純資産合計	12,828,814,674	18,003,950,807

開示資料

決算

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