有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2024年 4月15日現在 | 第20期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,700,496 | 239,799,949 |
| 親投資信託受益証券 | 17,681,545,092 | 15,925,504,063 |
| 未収入金 | 62,704,602 | 38,657,694 |
| 未収利息 | 617 | 3,202 |
| 流動資産合計 | 18,003,950,807 | 16,203,964,908 |
| 資産合計 | 18,003,950,807 | 16,203,964,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,668,268 | 21,554,360 |
| 未払受託者報酬 | 6,164,248 | 6,612,796 |
| 未払委託者報酬 | 158,510,846 | 170,044,750 |
| その他未払費用 | 352,184 | 377,819 |
| 流動負債合計 | 239,695,546 | 198,589,725 |
| 負債合計 | 239,695,546 | 198,589,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,537,935,663 | 3,308,905,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,226,319,598 | 12,696,469,472 |
| (分配準備積立金) | 6,292,122,686 | 5,140,731,038 |
| 元本等合計 | 17,764,255,261 | 16,005,375,183 |
| 純資産合計 | 17,764,255,261 | 16,005,375,183 |
| 負債純資産合計 | 18,003,950,807 | 16,203,964,908 |
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