有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年 4月15日現在 | 第17期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,686,763 | 187,879,611 |
| 親投資信託受益証券 | 11,599,571,708 | 11,256,959,520 |
| 未収入金 | 17,825,386 | 30,527,569 |
| 流動資産合計 | 11,820,083,857 | 11,475,366,700 |
| 資産合計 | 11,820,083,857 | 11,475,366,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,928,516 | 34,589,665 |
| 未払解約金 | 13,402,487 | 18,417,333 |
| 未払受託者報酬 | 3,972,278 | 4,604,462 |
| 未払委託者報酬 | 102,145,805 | 118,402,048 |
| 未払利息 | 16 | 52 |
| その他未払費用 | 226,934 | 263,048 |
| 流動負債合計 | 152,676,036 | 176,276,608 |
| 負債合計 | 152,676,036 | 176,276,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,851,635 | 3,458,966,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,374,556,186 | 7,840,123,535 |
| (分配準備積立金) | 2,468,815,824 | 2,157,816,270 |
| 元本等合計 | 11,667,407,821 | 11,299,090,092 |
| 純資産合計 | 11,667,407,821 | 11,299,090,092 |
| 負債純資産合計 | 11,820,083,857 | 11,475,366,700 |
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