有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,266,093	32,410,615
株式	2,118,116,560	1,712,079,800
未収入金	73,853,817	658,489
未収配当金	18,329,500	13,566,400
未収利息	138	50
流動資産合計	2,292,566,108	1,758,715,354
資産合計	2,292,566,108	1,758,715,354
負債の部
流動負債
未払金	70,114,701	-
未払解約金	25,525,564	11,430,974
流動負債合計	95,640,265	11,430,974
負債合計	95,640,265	11,430,974
純資産の部
元本等
元本	1,430,951,691	943,099,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	765,974,152	804,185,062
元本等合計	2,196,925,843	1,747,284,380
純資産合計	2,196,925,843	1,747,284,380
負債純資産合計	2,292,566,108	1,758,715,354

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
1.	期首	平成24年 4月17日	平成25年 4月16日
	期首元本額	2,155,925,508円	1,430,951,691円
	期首からの追加設定元本額	-円	33,414,245円
	期首からの一部解約元本額	724,973,817円	521,266,618円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	1,430,951,691円	943,099,318円
	計	1,430,951,691円	943,099,318円
2.	受益権の総数	1,430,951,691口	943,099,318口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 4月17日 至 平成25年 4月15日	自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 4月15日現在	平成26年 4月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	475,040,306
合計	475,040,306

(平成26年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	165,125,034
合計	165,125,034

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 4月15日現在		平成26年 4月15日現在
1口当たり純資産額	1.5353円	1口当たり純資産額	1.8527円
(1万口当たり純資産額)	(15,353円)	(1万口当たり純資産額)	(18,527円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	6,800	865.00	5,882,000
NIPPO	4,000	1,434.00	5,736,000
ライト工業	8,800	885.00	7,788,000
東京エネシス	24,000	478.00	11,472,000
住友電設	7,800	1,138.00	8,876,400
日本電設工業	11,000	1,321.00	14,531,000
三機工業	34,000	614.00	20,876,000
太平電業	49,000	610.00	29,890,000
高砂熱学工業	13,900	959.00	13,330,100
片倉工業	17,600	1,241.00	21,841,600
クラレ	4,400	1,099.00	4,835,600
東亞合成	14,000	417.00	5,838,000
日本パーカライジング	7,000	2,300.00	16,100,000
日本ペイント	17,000	1,529.00	25,993,000
アグロ カネショウ	15,000	692.00	10,380,000
メック	10,200	868.00	8,853,600
イハラケミカル工業	117,900	780.00	91,962,000
日東電工	1,900	4,654.00	8,842,600
きもと	18,000	339.00	6,102,000
未来工業	6,200	1,500.00	9,300,000
信越ポリマー	21,000	381.00	8,001,000
協和発酵キリン	5,000	1,079.00	5,395,000
日本ヒューム	17,000	760.00	12,920,000
ジオスター	47,000	668.00	31,396,000
共英製鋼	4,500	1,793.00	8,068,500
大和工業	2,300	3,100.00	7,130,000
東京鐵鋼	15,000	402.00	6,030,000
大阪製鐵	7,300	1,646.00	12,015,800
淀川製鋼所	21,000	395.00	8,295,000
大平洋金属	73,000	442.00	32,266,000
タツタ電線	21,100	495.00	10,444,500
コロナ	4,100	1,003.00	4,112,300
ノーリツ	4,500	1,713.00	7,708,500
三益半導体工業	11,600	902.00	10,463,200
日立機材	51,300	1,237.00	63,458,100
アマダ	13,000	752.00	9,776,000
日特エンジニアリング	7,000	874.00	6,118,000
ディスコ	1,500	6,360.00	9,540,000
SMC	600	24,635.00	14,781,000
瑞光	1,700	5,340.00	9,078,000
日精樹脂工業	14,600	560.00	8,176,000
ササクラ	16,000	680.00	10,880,000
月島機械	3,000	1,050.00	3,150,000
帝国電機製作所	8,200	3,020.00	24,764,000
鶴見製作所	26,000	1,259.00	32,734,000
鈴茂器工	15,400	877.00	13,505,800
東亜バルブエンジニアリング	18,000	1,200.00	21,600,000
THK	4,500	2,143.00	9,643,500
KVK	6,000	628.00	3,768,000
前澤給装工業	7,500	1,278.00	9,585,000
岡野バルブ製造	46,000	349.00	16,054,000
マキタ	2,900	5,330.00	15,457,000
デンヨー	6,100	1,610.00	9,821,000
東光高岳	5,000	1,774.00	8,870,000
テラプローブ	28,000	1,010.00	28,280,000
大崎電気工業	22,000	578.00	12,716,000
電気興業	36,000	611.00	21,996,000
アイホン	3,900	1,564.00	6,099,600
サン電子	25,300	843.00	21,327,900
能美防災	24,000	1,156.00	27,744,000
ホシデン	20,300	468.00	9,500,400
日本航空電子工業	23,000	1,443.00	33,189,000
アルパイン	5,400	1,320.00	7,128,000
アイコム	3,900	2,249.00	8,771,100
アオイ電子	8,700	1,872.00	16,286,400
船井電機	8,500	1,064.00	9,044,000
キーエンス	300	38,565.00	11,569,500
イリソ電子工業	4,800	5,350.00	25,680,000
日本セラミック	7,900	1,636.00	12,924,400
富士通フロンテック	26,100	1,058.00	27,613,800
フクダ電子	3,300	4,845.00	15,988,500
ローム	3,200	4,640.00	14,848,000
村田製作所	1,500	9,006.00	13,509,000
キヤノン電子	3,200	1,766.00	5,651,200
キヤノン	4,300	3,127.00	13,446,100
象印マホービン	34,000	362.00	12,308,000
ダイハツディーゼル	37,000	515.00	19,055,000
デンソー	3,600	4,659.00	16,772,400
日産車体	13,000	1,556.00	20,228,000
新明和工業	17,000	946.00	16,082,000
スズキ	9,800	2,736.00	26,812,800
川澄化学工業	7,100	599.00	4,252,900
ニコン	8,100	1,593.00	12,903,300
理研計器	17,100	961.00	16,433,100
タムロン	6,700	2,466.00	16,522,200
リズム時計工業	49,000	131.00	6,419,000
バンダイナムコホールディングス	2,000	2,088.00	4,176,000
トッパン・フォームズ	16,800	893.00	15,002,400
ピジョン	2,100	4,605.00	9,670,500
リンテック	7,600	1,902.00	14,455,200
任天堂	700	10,875.00	7,612,500
三菱鉛筆	6,100	2,743.00	16,732,300
上組	11,000	946.00	10,406,000
アルファシステムズ	7,300	1,497.00	10,928,100
富士通ビー・エス・シー	22,600	870.00	19,662,000
電通国際情報サービス	11,100	1,141.00	12,665,100
朝日放送	14,300	593.00	8,479,900
NTTドコモ	6,300	1,546.00	9,739,800
DTS	8,600	1,707.00	14,680,200
ナガイレーベン	3,200	1,918.00	6,137,600
アズワン	3,500	2,601.00	9,103,500
日立ハイテクノロジーズ	4,800	2,291.00	10,996,800
サンゲツ	2,400	2,470.00	5,928,000
泉州電業	59,500	1,347.00	80,146,500
イノテック	9,700	413.00	4,006,100
パル	3,900	1,841.00	7,179,900
セブン&アイ・ホールディングス	4,000	3,756.00	15,024,000
サンマルクホールディングス	2,000	4,800.00	9,600,000
ヨンドシーホールディングス	8,900	1,672.00	14,880,800
ケーユーホールディングス	6,800	1,111.00	7,554,800
東京デリカ	22,100	1,416.00	31,293,600
藍澤證券	18,600	673.00	12,517,800
ファースト住建	6,000	1,488.00	8,928,000
スペース	12,500	946.00	11,825,000
トランス・コスモス	4,900	1,923.00	9,422,700
応用地質	6,500	1,352.00	8,788,000
合 計	1,659,000		1,712,079,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。