有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 4月17日現在	平成30年 4月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	147,803,207	688,481,225
株式	9,451,476,800	8,604,839,550
未収入金	468,053,870	69,059,532
未収配当金	101,525,270	76,211,561
流動資産合計	10,168,859,147	9,438,591,868
資産合計	10,168,859,147	9,438,591,868
負債の部
流動負債
未払金	10,437,525	44,619,253
未払解約金	243,562,075	32,905,374
未払利息	168	1,044
流動負債合計	253,999,768	77,525,671
負債合計	253,999,768	77,525,671
純資産の部
元本等
元本	3,201,502,190	2,257,946,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,713,357,189	7,103,120,146
元本等合計	9,914,859,379	9,361,066,197
純資産合計	9,914,859,379	9,361,066,197
負債純資産合計	10,168,859,147	9,438,591,868

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 4月17日現在	平成30年 4月16日現在
1.	期首	平成28年 4月16日	平成29年 4月18日
	期首元本額	8,871,290,983円	3,201,502,190円
	期首からの追加設定元本額	26,936,933円	333,273,974円
	期首からの一部解約元本額	5,696,725,726円	1,276,830,113円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	3,201,502,190円	2,257,946,051円
	計	3,201,502,190円	2,257,946,051円
2.	受益権の総数	3,201,502,190口	2,257,946,051口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 4月16日 至 平成29年 4月17日	自 平成29年 4月18日 至 平成30年 4月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 4月17日現在	平成30年 4月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,245,306,688
合計	1,245,306,688

(平成30年 4月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,215,896,427
合計	1,215,896,427

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 4月17日現在		平成30年 4月16日現在
1口当たり純資産額	3.0969円	1口当たり純資産額	4.1458円
(1万口当たり純資産額)	(30,969円)	(1万口当たり純資産額)	(41,458円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	3,000	4,045.00	12,135,000
ミライト・ホールディングス	42,700	1,713.00	73,145,100
奥村組	13,500	4,405.00	59,467,500
熊谷組	13,800	3,395.00	46,851,000
きんでん	14,900	1,825.00	27,192,500
住友電設	14,000	2,263.00	31,682,000
三機工業	31,000	1,216.00	37,696,000
テクノ菱和	75,800	833.00	63,141,400
ダイダン	13,100	2,561.00	33,549,100
OSJBホールディングス	469,000	295.00	138,355,000
アリアケジャパン	7,700	8,840.00	68,068,000
日本化学産業	17,500	1,250.00	21,875,000
東京応化工業	18,900	3,885.00	73,426,500
積水化学工業	39,200	1,896.00	74,323,200
積水樹脂	12,600	2,353.00	29,647,800
日立化成	38,800	2,497.00	96,883,600
関西ペイント	13,800	2,435.00	33,603,000
日東電工	5,600	8,444.00	47,286,400
信越ポリマー	49,600	1,116.00	55,353,600
アステラス製薬	40,900	1,596.50	65,296,850
塩野義製薬	21,100	5,519.00	116,450,900
参天製薬	56,400	1,751.00	98,756,400
生化学工業	33,800	1,902.00	64,287,600
ブリヂストン	11,400	4,684.00	53,397,600
日本電気硝子	19,100	3,155.00	60,260,500
SECカーボン	15,800	6,440.00	101,752,000
MARUWA	5,300	8,660.00	45,898,000
大和工業	22,100	3,135.00	69,283,500
東京鐵鋼	14,100	1,619.00	22,827,900
大阪製鐵	23,100	2,303.00	53,199,300
シンニッタン	80,400	460.00	36,984,000
ノーリツ	38,100	1,943.00	74,028,300
三益半導体工業	56,900	1,994.00	113,458,600
三浦工業	17,600	3,220.00	56,672,000
タクマ	87,800	1,191.00	104,569,800
SMC	2,000	42,150.00	84,300,000
瑞光	25,900	3,555.00	92,074,500
住友重機械工業	31,800	4,050.00	128,790,000
帝国電機製作所	85,800	1,553.00	133,247,400
小森コーポレーション	24,400	1,389.00	33,891,600
鶴見製作所	43,000	2,073.00	89,139,000
三精テクノロジーズ	34,600	1,460.00	50,516,000
荏原製作所	33,700	3,975.00	133,957,500
グローリー	8,600	3,995.00	34,357,000
新晃工業	46,900	1,747.00	81,934,300
前澤給装工業	14,200	1,926.00	27,349,200
日本ピラー工業	24,600	1,559.00	38,351,400
マキタ	8,600	5,030.00	43,258,000
三菱電機	65,300	1,694.00	110,618,200
デンヨー	47,500	1,958.00	93,005,000
電気興業	31,200	3,230.00	100,776,000
アイホン	27,500	1,855.00	51,012,500
能美防災	44,500	2,305.00	102,572,500
アンリツ	53,400	1,310.00	69,954,000
ホシデン	32,300	1,327.00	42,862,100
アルパイン	41,000	2,109.00	86,469,000
エスペック	46,400	2,509.00	116,417,600
キーエンス	1,700	62,640.00	106,488,000
スタンレー電気	9,600	4,060.00	38,976,000
日本セラミック	12,400	2,966.00	36,778,400
富士通フロンテック	15,600	1,863.00	29,062,800
村田製作所	5,600	14,440.00	80,864,000
ダイハツディーゼル	262,700	890.00	233,803,000
日産車体	93,900	1,163.00	109,205,700
日信工業	260,300	1,884.00	490,405,200
スズキ	25,400	5,881.00	149,377,400
ショーワ	91,200	1,740.00	158,688,000
ハイレックスコーポレーション	42,000	2,787.00	117,054,000
フジオーゼックス	14,500	5,450.00	79,025,000
ナカニシ	34,200	2,179.00	74,521,800
理研計器	17,400	2,496.00	43,430,400
HOYA	16,700	5,734.00	95,757,800
バンダイナムコホールディングス	47,400	3,580.00	169,692,000
アシックス	71,400	2,022.00	144,370,800
任天堂	6,600	44,670.00	294,822,000
セイノーホールディングス	110,300	1,921.00	211,886,300
上組	21,100	2,336.00	49,289,600
三菱総合研究所	11,800	3,225.00	38,055,000
ネクソン	58,400	1,630.00	95,192,000
ヤフー	528,800	453.00	239,546,400
ネットワンシステムズ	86,700	1,552.00	134,558,400
NTTドコモ	24,700	2,760.00	68,172,000
東映	1,900	11,710.00	22,249,000
泉州電業	23,400	3,265.00	76,401,000
ミスミグループ本社	26,900	3,080.00	82,852,000
サンエー	20,500	5,940.00	121,770,000
アダストリア	34,700	1,966.00	68,220,200
コスモス薬品	4,300	22,720.00	97,696,000
サンマルクホールディングス	21,000	3,130.00	65,730,000
サイゼリヤ	23,100	2,511.00	58,004,100
ヨンドシーホールディングス	7,000	2,717.00	19,019,000
島忠	15,300	3,430.00	52,479,000
しまむら	7,500	13,530.00	101,475,000
アクシアル リテイリング	17,600	4,265.00	75,064,000
ゼビオホールディングス	41,100	2,022.00	83,104,200
ニトリホールディングス	5,600	18,380.00	102,928,000
ジャフコ	18,500	4,900.00	90,650,000
パーソルホールディングス	15,400	2,900.00	44,660,000
ディー・エヌ・エー	38,900	2,029.00	78,928,100
りらいあコミュニケーションズ	31,300	1,335.00	41,785,500
リクルートホールディングス	49,300	2,579.00	127,144,700
合 計	4,485,300		8,604,839,550

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。