有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 4月16日現在	2019年 4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	688,481,225	107,162,497
株式	8,604,839,550	6,985,083,750
未収入金	69,059,532	150,721,453
未収配当金	76,211,561	80,984,574
流動資産合計	9,438,591,868	7,323,952,274
資産合計	9,438,591,868	7,323,952,274
負債の部
流動負債
未払金	44,619,253	12,801,553
未払解約金	32,905,374	144,027,273
未払利息	1,044	128
流動負債合計	77,525,671	156,828,954
負債合計	77,525,671	156,828,954
純資産の部
元本等
元本	2,257,946,051	1,830,430,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,103,120,146	5,336,693,274
元本等合計	9,361,066,197	7,167,123,320
純資産合計	9,361,066,197	7,167,123,320
負債純資産合計	9,438,591,868	7,323,952,274

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 4月16日現在	2019年 4月15日現在
1.	期首	2017年 4月18日	2018年 4月17日
	期首元本額	3,201,502,190円	2,257,946,051円
	期首からの追加設定元本額	333,273,974円	55,500,980円
	期首からの一部解約元本額	1,276,830,113円	483,016,985円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	2,257,946,051円	1,830,430,046円
	計	2,257,946,051円	1,830,430,046円
2.	受益権の総数	2,257,946,051口	1,830,430,046口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 4月18日 至 2018年 4月16日	自 2018年 4月17日 至 2019年 4月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 4月16日現在	2019年 4月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 4月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,215,896,427
合計	1,215,896,427

(2019年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△472,270,927
合計	△472,270,927

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 4月16日現在		2019年 4月15日現在
1口当たり純資産額	4.1458円	1口当たり純資産額	3.9155円
(1万口当たり純資産額)	(41,458円)	(1万口当たり純資産額)	(39,155円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	7,500	3,635.00	27,262,500
ミライト・ホールディングス	29,100	1,654.00	48,131,400
NIPPO	38,800	2,106.00	81,712,800
東亜道路工業	24,400	2,969.00	72,443,600
きんでん	29,000	1,825.00	52,925,000
住友電設	16,700	1,932.00	32,264,400
日本電設工業	34,300	2,402.00	82,388,600
三機工業	53,300	1,244.00	66,305,200
テクノ菱和	50,300	849.00	42,704,700
ダイダン	12,100	2,583.00	31,254,300
東芝プラントシステム	25,600	2,003.00	51,276,800
OSJBホールディングス	350,200	268.00	93,853,600
森永製菓	10,500	4,680.00	49,140,000
アリアケジャパン	9,700	6,610.00	64,117,000
東洋水産	12,100	4,215.00	51,001,500
日本化学産業	12,900	1,059.00	13,661,100
積水化学工業	37,400	1,858.00	69,489,200
アイカ工業	13,100	3,865.00	50,631,500
積水樹脂	17,800	2,134.00	37,985,200
日油	12,700	3,880.00	49,276,000
関西ペイント	10,900	2,194.00	23,914,600
長谷川香料	24,600	1,833.00	45,091,800
日東電工	6,400	6,124.00	39,193,600
アステラス製薬	29,800	1,577.50	47,009,500
塩野義製薬	24,200	6,521.00	157,808,200
持田製薬	9,400	5,530.00	51,982,000
参天製薬	82,000	1,652.00	135,464,000
生化学工業	13,100	1,194.00	15,641,400
ニチレキ	45,300	1,093.00	49,512,900
ブリヂストン	9,800	4,432.00	43,433,600
大和工業	22,500	3,020.00	67,950,000
大阪製鐵	25,800	1,876.00	48,400,800
三浦工業	17,100	2,757.00	47,144,700
タクマ	86,200	1,388.00	119,645,600
アマダホールディングス	53,000	1,230.00	65,190,000
SMC	1,100	45,370.00	49,907,000
瑞光	25,600	3,350.00	85,760,000
住友重機械工業	15,000	3,955.00	59,325,000
帝国電機製作所	79,600	1,172.00	93,291,200
小森コーポレーション	18,200	1,331.00	24,224,200
鶴見製作所	43,800	2,038.00	89,264,400
荏原製作所	28,100	3,405.00	95,680,500
新晃工業	46,500	1,640.00	76,260,000
THK	15,100	3,030.00	45,753,000
前澤給装工業	13,600	1,945.00	26,452,000
マキタ	7,300	4,025.00	29,382,500
三菱電機	52,800	1,556.50	82,183,200
デンヨー	47,300	1,439.00	68,064,700
電気興業	27,700	3,345.00	92,656,500
アイホン	24,300	1,815.00	44,104,500
EIZO	7,900	4,505.00	35,589,500
能美防災	46,800	1,949.00	91,213,200
アンリツ	39,200	2,209.00	86,592,800
富士通ゼネラル	51,600	1,590.00	82,044,000
アルプスアルパイン	23,100	2,377.00	54,908,700
マクセルホールディングス	13,200	1,644.00	21,700,800
エスペック	35,900	2,195.00	78,800,500
キーエンス	1,200	71,970.00	86,364,000
日本セラミック	12,200	3,110.00	37,942,000
村田製作所	6,000	5,789.00	34,734,000
SCREENホールディングス	2,700	5,150.00	13,905,000
ダイハツディーゼル	146,900	654.00	96,072,600
日産車体	39,400	1,016.00	40,030,400
日信工業	184,400	1,504.00	277,337,600
スズキ	23,000	4,834.00	111,182,000
ハイレックスコーポレーション	19,900	2,095.00	41,690,500
フジオーゼックス	6,900	3,580.00	24,702,000
ナカニシ	29,500	2,310.00	68,145,000
HOYA	12,800	7,620.00	97,536,000
シチズン時計	81,500	621.00	50,611,500
永大産業	18,300	447.00	8,180,100
バンダイナムコホールディングス	13,300	5,140.00	68,362,000
アシックス	43,300	1,439.00	62,308,700
任天堂	7,200	34,280.00	246,816,000
セイノーホールディングス	114,100	1,534.00	175,029,400
上組	25,500	2,681.00	68,365,500
NECネッツエスアイ	38,500	2,738.00	105,413,000
ネクソン	75,200	1,680.00	126,336,000
ヤフー	467,700	279.00	130,488,300
トレンドマイクロ	20,600	5,540.00	114,124,000
伊藤忠テクノソリューションズ	27,000	2,625.00	70,875,000
大塚商会	32,600	4,435.00	144,581,000
NTTドコモ	23,500	2,304.50	54,155,750
東宝	13,700	4,430.00	60,691,000
松田産業	54,300	1,400.00	76,020,000
西本Wismettacホールディングス	21,300	4,220.00	89,886,000
泉州電業	17,700	2,723.00	48,197,100
ミスミグループ本社	15,800	2,976.00	47,020,800
サンエー	19,100	4,245.00	81,079,500
エービーシー・マート	7,800	6,740.00	52,572,000
ココカラファイン	7,900	4,305.00	34,009,500
サンマルクホールディングス	18,400	2,501.00	46,018,400
サイゼリヤ	17,800	2,423.00	43,129,400
ユナイテッドアローズ	15,100	3,555.00	53,680,500
島忠	18,100	2,583.00	46,752,300
アクシアル リテイリング	18,300	3,480.00	63,684,000
ニトリホールディングス	3,800	13,435.00	51,053,000
ジャフコ	21,100	4,220.00	89,042,000
ミクシィ	8,500	2,471.00	21,003,500
クックパッド	75,600	267.00	20,185,200
りらいあコミュニケーションズ	96,100	1,031.00	99,079,100
リクルートホールディングス	52,900	3,182.00	168,327,800
合 計	3,897,800		6,985,083,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。