訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(平成26年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	193,278百万円
Ⅱ 負債総額	76,698百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,579百万円
Ⅳ 発行済投資口総数	166,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	140,457円

(注1)百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
(注2)平成26年1月31日を基準日、平成26年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第17期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しています。